NAV19/07/2024 Diferencia-0.0092 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.2122EUR -0.09% paying dividend Bonds Europe Aegon AM 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als "Sicherheit" bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als "Investment-Grade" eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 02/05/2024
Banco depositario: Citibank Depositary Services Ireland Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Egbert Bronsema
Volumen de fondo: 6.38 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 11/05/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Aegon AM
Dirección: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
País: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Activos

Bonds
 
97.40%
Cash
 
2.60%

Países

United Kingdom
 
31.15%
Netherlands
 
10.69%
Germany
 
6.69%
Spain
 
4.30%
United States of America
 
4.20%
France
 
4.10%
Ireland
 
3.90%
Cash
 
2.60%
Otros
 
32.37%

Divisas

Euro
 
100.00%