Aegon Euro.ABS Fd.A EUR
IE000C81A4N3
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR/ IE000C81A4N3 /
NAV19/07/2024 |
Diferencia-0.0092 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
10.2122EUR |
-0.09% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Aegon AM ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als "Sicherheit" bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als "Investment-Grade" eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
Objetivo de inversión
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
02/05/2024 |
Banco depositario: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Egbert Bronsema |
Volumen de fondo: |
6.38 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
11/05/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Aegon AM |
Dirección: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
País: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Países
United Kingdom |
|
31.15% |
Netherlands |
|
10.69% |
Germany |
|
6.69% |
Spain |
|
4.30% |
United States of America |
|
4.20% |
France |
|
4.10% |
Ireland |
|
3.90% |
Cash |
|
2.60% |
Otros |
|
32.37% |