Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H
IE00BF2YSR78
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H/ IE00BF2YSR78 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.0285 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.9811EUR |
-0.32% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
50.84 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.09.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aegon AM |
| Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
| Mexico |
|
6.90% |
| South America |
|
6.80% |
| Indonesia |
|
5.40% |
| Dominican Republic |
|
4.80% |
| Panama |
|
4.20% |
| Chile |
|
3.70% |
| Angola |
|
3.40% |
| Peru |
|
3.40% |
| Cash |
|
2.80% |
| Другие |
|
58.60% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.20% |
| Другие |
|
3.80% |
