Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.5300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
135.9000EUR +0.39% paying dividend Equity Worldwide WARBURG INVEST KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 15.12.2023
Депозитарный банк: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Объем фонда: 15.81 млн  EUR
Дата запуска: 04.03.2002
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: WARBURG INVEST KAG
Адрес: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Страна: Germany
Интернет: www.warburg-fonds.com
 

Активы

Mutual Funds
 
90.48%
Cash
 
0.36%
Другие
 
9.16%

Страны

Global
 
99.64%
Cash
 
0.36%

Отрасли

various sectors
 
99.64%
Cash
 
0.36%