Advisor Global/ DE0005547160 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.5300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
135.9000EUR | +0.39% | paying dividend | Equity Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
Last Distribution: | 15.12.2023 |
Депозитарный банк: | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Объем фонда: | 15.81 млн EUR |
Дата запуска: | 04.03.2002 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.60% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | WARBURG INVEST KAG |
---|---|
Адрес: | Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.warburg-fonds.com |
Активы
Mutual Funds | 90.48% | |
Cash | 0.36% | |
Другие | 9.16% |
Страны
Global | 99.64% | |
Cash | 0.36% |
Отрасли
various sectors | 99.64% | |
Cash | 0.36% |