ADR Managed Futures - Anteilklasse (SI)
DE000A3E18Q4
ADR Managed Futures - Anteilklasse (SI)/ DE000A3E18Q4 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение-1.6700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.2100EUR |
-1.64% |
reinvestment |
Alternative Investments
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
AI Managed Futures |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
10.18 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.02.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
29.12% |
| Netherlands |
|
17.34% |
| Cash |
|
17.10% |
| France |
|
16.38% |
| Belgium |
|
10.90% |
| Supranational |
|
4.55% |
| Finland |
|
4.53% |
| Другие |
|
0.08% |
Валюта
| Euro |
|
81.76% |
| Другие |
|
18.24% |
