Active Bond Select (T)/ AT0000A0CLE5 /
NAV2024. 07. 30. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
107,2100EUR | +0,12% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | 1,30 | 1,51 | 0,81 | 0,50 | 0,45 | 1,03 | 0,12 | - |
2010 | 0,75 | 0,44 | 0,46 | 0,53 | -0,28 | 0,39 | 0,19 | 0,54 | -0,08 | -0,18 | -0,06 | -1,10 | +1,58% |
2011 | -0,35 | 0,44 | -0,02 | 0,50 | 0,48 | -0,50 | -0,11 | -1,72 | -1,10 | 1,63 | -1,58 | 0,63 | -1,76% |
2012 | 1,37 | 1,28 | 0,35 | -0,32 | -0,03 | -0,27 | 1,49 | 0,93 | 0,16 | 0,16 | 0,40 | 0,39 | +6,06% |
2013 | -0,68 | 0,73 | 0,53 | 0,56 | 0,05 | -1,85 | 0,91 | -0,24 | 0,50 | 0,36 | 0,14 | 0,38 | +1,36% |
2014 | -0,27 | 0,45 | -0,04 | 0,45 | 1,11 | 0,69 | 0,26 | 0,51 | 0,01 | 0,05 | 0,24 | -0,38 | +3,13% |
2015 | 0,02 | 0,53 | -0,12 | 0,16 | -0,26 | -0,77 | 0,59 | -0,56 | -1,22 | 1,08 | 0,27 | -1,11 | -1,42% |
2016 | -0,21 | 0,65 | 1,43 | 0,51 | 0,03 | 0,34 | 1,36 | 0,02 | -0,21 | -0,32 | -0,90 | 0,09 | +2,80% |
2017 | -0,23 | 0,20 | -0,33 | 0,26 | 0,09 | 0,03 | 0,38 | -0,06 | -0,07 | 0,09 | -0,10 | -0,18 | +0,06% |
2018 | -0,04 | -0,19 | -0,31 | -0,04 | -0,38 | -0,22 | 0,10 | -0,11 | -0,14 | -0,31 | -0,58 | -0,07 | -2,29% |
2019 | 0,10 | 0,44 | 0,46 | 0,28 | -0,18 | 0,70 | 0,48 | 0,18 | -0,63 | -0,44 | -0,07 | 0,11 | +1,43% |
2020 | 0,28 | -0,09 | -6,23 | 2,15 | 0,26 | 1,15 | 1,18 | 0,12 | 0,14 | 0,83 | 0,73 | -0,02 | +0,27% |
2021 | -0,09 | -1,00 | -0,15 | 0,15 | -0,11 | 0,17 | 1,07 | -0,18 | -0,68 | -0,71 | -0,23 | -0,04 | -1,81% |
2022 | -1,33 | -2,59 | -1,30 | -1,55 | -1,13 | -2,93 | 3,10 | -2,28 | -2,23 | -0,16 | 2,01 | -1,25 | -11,20% |
2023 | 1,00 | -0,31 | 0,46 | 0,25 | 0,51 | -0,30 | 0,68 | -0,07 | -0,76 | 0,63 | 1,71 | 2,20 | +6,12% |
2024 | -0,31 | -0,47 | 0,94 | -0,41 | -0,10 | 0,64 | 1,01 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,15% | 2,14% | 2,42% | 3,24% | 2,92% |
Sharpe ráta | -0,65 | -0,28 | 0,59 | -1,79 | -1,73 |
Legjobb hónap | +2,20% | +1,01% | +2,20% | +3,10% | +3,10% |
Legrosszabb hónap | -0,47% | -0,47% | -0,76% | -2,93% | -6,23% |
Maximális veszteség | -0,77% | -0,77% | -1,15% | -14,04% | -14,51% |
Túlteljesítés | -0,61% | - | -0,69% | -4,00% | -5,08% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +1,29% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,51% | ||
1 Év | +5,07% | ||
3 Év | -6,29% | ||
5 Év | -6,82% | ||
10 Év | -5,24% | ||
Kezdettől | +10,66% | ||
Év | |||
2023 | +6,12% | ||
2022 | -11,20% | ||
2021 | -1,81% | ||
2020 | +0,27% | ||
2019 | +1,43% | ||
2018 | -2,29% | ||
2017 | +0,06% | ||
2016 | +2,80% | ||
2015 | -1,42% |
Osztalék
2024. 04. 15. | 0,04 EUR |
2017. 04. 18. | 0,08 EUR |
2016. 04. 15. | 0,14 EUR |
2015. 04. 15. | 0,46 EUR |
2014. 04. 11. | 0,62 EUR |
2013. 04. 11. | 0,60 EUR |
2012. 04. 12. | 0,54 EUR |
2011. 04. 13. | 0,55 EUR |
2010. 04. 13. | 0,45 EUR |