ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Accuro Global Opportunities Fund I CHF/  LI0021410639  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.07.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
32.5700CHF -0.12% reinvestment Mixed Fund Worldwide Accuro Fund Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - -3.32 -1.24 1.28 3.53 -9.26 3.56 -4.67 -
2019 2.60 6.11 -2.36 2.35 -5.27 0.16 4.20 -1.40 2.96 0.31 -0.91 -2.83 +5.47%
2020 -5.95 -3.19 -13.06 6.87 3.59 0.58 0.32 1.68 -0.53 -0.11 14.30 0.12 +2.25%
2021 2.91 -0.09 -1.35 1.25 -0.63 -0.97 -2.57 0.44 -1.97 1.79 -1.22 0.44 -2.10%
2022 -4.87 0.13 1.26 -0.56 -12.19 5.33 10.01 110.62 5.47 12.40 6.83 2.66 +167.27%
2023 28.29 1.56 15.72 11.10 -10.36 -53.17 -50.80 -0.10 21.93 -45.65 3.15 -12.16 -79.25%
2024 -1.77 -4.18 -8.66 7.82 53.84 30.28 -0.12 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 44.97% 44.97% 56.83% 55.02% 43.54%
Коэффициент Шарпа 5.49 5.26 -0.87 -0.07 -0.08
Лучший месяц +53.84% +53.84% +53.84% +110.62% +110.62%
Худший месяц -12.16% -8.66% -50.80% -53.17% -53.17%
Максимальный убыток -23.30% -23.30% -75.32% -90.59% -90.59%
Outperformance +4.56% - +3.12% - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Accuro Global Opportunities Fund... reinvestment 32.5700 -45.61% -0.61%
Accuro Global Opportunities Fund... reinvestment 118.1400 -45.74% -
Accuro Global Opportunities Fund... reinvestment 55.0100 -46.28% -4.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+85.58%
6 месяцев  
+82.87%
1 год
  -45.61%
3 года
  -0.61%
5 лет  
+1.50%
10 лет     -
С самого начала
  -9.68%
Год
2023
  -79.25%
2022  
+167.27%
2021
  -2.10%
2020  
+2.25%
2019  
+5.47%