ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C
DE000A1T73W9
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C/ DE000A1T73W9 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-1.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,397.9700EUR |
-0.07% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
50% ESTR TR, 50% MSCI World GR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
6.46 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
10.07.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.65% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Stocks |
|
49.56% |
| Bonds |
|
25.91% |
| Cash |
|
24.53% |
Страны
| United States of America |
|
29.08% |
| Cash |
|
24.53% |
| Germany |
|
14.29% |
| Switzerland |
|
7.51% |
| Luxembourg |
|
5.43% |
| Netherlands |
|
4.36% |
| France |
|
2.76% |
| Jersey |
|
2.30% |
| Denmark |
|
2.05% |
| Spain |
|
1.96% |
| Supranational |
|
1.95% |
| Ireland |
|
1.83% |
| South Africa |
|
0.83% |
| Japan |
|
0.60% |
| Norway |
|
0.31% |
| Другие |
|
0.21% |
Валюта
| US Dollar |
|
35.80% |
| Euro |
|
19.34% |
| Swiss Franc |
|
7.51% |
| Hong Kong Dollar |
|
5.43% |
| British Pound |
|
2.30% |
| Danish Krone |
|
2.05% |
| Norwegian Kroner |
|
1.07% |
| South African Rand |
|
0.83% |
| Другие |
|
25.67% |
