ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C
DE000A1T73W9
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C/ DE000A1T73W9 /
NAV30.08.2024 |
Zm.+3,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 399,1300EUR |
+0,22% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
50% ESTR TR, 50% MSCI World GR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
Aktywa: |
6,47 mld
EUR
|
Data startu: |
10.07.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,65% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ACATIS Investment |
Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
Akcje |
|
50,54% |
Obligacje |
|
26,09% |
Gotówka |
|
23,37% |
Kraje
USA |
|
28,93% |
Gotówka |
|
23,37% |
Niemcy |
|
14,71% |
Szwajcaria |
|
8,18% |
Luxemburg |
|
5,50% |
Holandia |
|
4,24% |
Francja |
|
2,86% |
Jersey |
|
2,63% |
Hiszpania |
|
1,99% |
Ponadnarodowa |
|
1,94% |
Dania |
|
1,87% |
Irlandia |
|
1,86% |
Afryka Południowa |
|
0,81% |
Japonia |
|
0,61% |
Norwegia |
|
0,30% |
Inne |
|
0,20% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
35,70% |
Euro |
|
20,14% |
Frank szwajcarski |
|
8,18% |
Dolar hongkoński |
|
5,50% |
Funt brytyjski |
|
2,63% |
Korona duńska |
|
1,87% |
Korona norweska |
|
1,04% |
Rand południowoafrykański |
|
0,81% |
Inne |
|
24,13% |