ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse B
DE000A1C5D13
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse B/ DE000A1C5D13 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.-58,3691 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 26 186,9609EUR |
-0,22% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
50% ESTR TR, 50% MSCI World GR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
6,48 mld
EUR
|
| Data startu: |
13.10.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
49,56% |
| Obligacje |
|
25,91% |
| Gotówka |
|
24,53% |
Kraje
| USA |
|
29,08% |
| Gotówka |
|
24,53% |
| Niemcy |
|
14,29% |
| Szwajcaria |
|
7,51% |
| Luxemburg |
|
5,43% |
| Holandia |
|
4,36% |
| Francja |
|
2,76% |
| Jersey |
|
2,30% |
| Dania |
|
2,05% |
| Hiszpania |
|
1,96% |
| Ponadnarodowa |
|
1,95% |
| Irlandia |
|
1,83% |
| Afryka Południowa |
|
0,83% |
| Japonia |
|
0,60% |
| Norwegia |
|
0,31% |
| Inne |
|
0,21% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
35,80% |
| Euro |
|
19,34% |
| Frank szwajcarski |
|
7,51% |
| Dolar hongkoński |
|
5,43% |
| Funt brytyjski |
|
2,30% |
| Korona duńska |
|
2,05% |
| Korona norweska |
|
1,07% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,83% |
| Inne |
|
25,67% |
