ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse B
DE000A1C5D13
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse B/ DE000A1C5D13 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.-58,3691 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 26 186,9609EUR |
-0,22% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
50% ESTR TR, 50% MSCI World GR |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
6,48 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 10. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Részvények |
|
49,56% |
| Kötvények |
|
25,91% |
| Készpénz |
|
24,53% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,08% |
| Készpénz |
|
24,53% |
| Németország |
|
14,29% |
| Svájc |
|
7,51% |
| Luxemburg |
|
5,43% |
| Hollandia |
|
4,36% |
| Franciaország |
|
2,76% |
| Jersey |
|
2,30% |
| Dánia |
|
2,05% |
| Spanyolország |
|
1,96% |
| Supernational |
|
1,95% |
| Írország |
|
1,83% |
| Dél-Afrika |
|
0,83% |
| Japán |
|
0,60% |
| Norvégia |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
0,21% |
Devizák
| US Dollár |
|
35,80% |
| Euro |
|
19,34% |
| Svájci Frank |
|
7,51% |
| Hong Kongi Dollár |
|
5,43% |
| Brit Font |
|
2,30% |
| Dán Korona |
|
2,05% |
| Norvég Korona |
|
1,07% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,83% |
| Egyéb |
|
25,67% |
