ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - Anteilklasse A
DE000A2PB655
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - Anteilklasse A/ DE000A2PB655 /
| Стоимость чистых активов01.11.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.5900EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Equity
Asia
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia GDR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
65.28 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.06.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.80% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Stocks |
|
83.11% |
| Bonds |
|
9.00% |
| Certificates |
|
7.89% |
Страны
| Cayman Islands |
|
33.38% |
| China |
|
23.74% |
| Germany |
|
9.00% |
| Taiwan, Province Of China |
|
8.11% |
| Switzerland |
|
6.45% |
| India |
|
5.43% |
| United States of America |
|
3.61% |
| Korea, Republic Of |
|
3.41% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.17% |
| Japan |
|
2.28% |
| Luxembourg |
|
1.42% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
36.93% |
| Consumer goods |
|
31.73% |
| Healthcare |
|
8.26% |
| Finance |
|
5.94% |
| Industry |
|
0.24% |
| Другие |
|
16.90% |
