ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A
DE000A0X7582
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A/ DE000A0X7582 /
| NAV2024. 07. 01. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 43,3400EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI GLOBAL TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
825,26 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 12. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,98% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,96% |
| Készpénz |
|
3,36% |
| Egyéb |
|
1,68% |
Országok
| Németország |
|
28,19% |
| Hollandia |
|
13,23% |
| Egyesült Királyság |
|
8,69% |
| Luxemburg |
|
6,85% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,77% |
| Írország |
|
6,06% |
| Supernational |
|
5,14% |
| Argentina |
|
3,58% |
| Készpénz |
|
3,36% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,18% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,14% |
| Irak |
|
3,11% |
| Mexikó |
|
2,82% |
| Olaszország |
|
1,49% |
| Svájc |
|
0,87% |
| Egyéb |
|
3,52% |
Devizák
| Euro |
|
61,92% |
| US Dollár |
|
14,39% |
| Brit Font |
|
11,63% |
| Mexikói Peso |
|
4,65% |
| Svájci Frank |
|
0,87% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
6,26% |
