ACATIS Global Value Total Return
DE000A1JGBX4
ACATIS Global Value Total Return/ DE000A1JGBX4 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 |
Изменение+0.8900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 394.7500EUR |
+0.23% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2017 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
62.2 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.08.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.70% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Stocks |
|
88.34% |
| Cash |
|
9.71% |
| Bonds |
|
1.14% |
| Certificates |
|
0.81% |
Страны
| United States of America |
|
65.02% |
| Cash |
|
9.71% |
| France |
|
3.03% |
| Germany |
|
2.98% |
| Australia |
|
2.46% |
| Sweden |
|
2.02% |
| Italy |
|
1.88% |
| Austria |
|
1.85% |
| Canada |
|
1.79% |
| Bermuda |
|
1.65% |
| Denmark |
|
1.62% |
| Ireland |
|
1.53% |
| Cayman Islands |
|
1.44% |
| Jersey |
|
1.14% |
| Netherlands |
|
1.07% |
| Luxembourg |
|
0.81% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
25.26% |
| Industry |
|
18.73% |
| Consumer goods |
|
16.36% |
| Healthcare |
|
15.80% |
| Cash |
|
9.71% |
| Utilities |
|
5.19% |
| Finance |
|
3.98% |
| Commodities |
|
3.03% |
| Другие |
|
1.94% |
