ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
LU0313800228
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/ LU0313800228 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0.4100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
134.7700EUR |
-0.30% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
ACATIS Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
ACATIS Investment |
Fondsvolumen: |
421.1 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
25.09.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.70% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.08% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
ACATIS Investment |
Adresse: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.acatis.de
|
Veranlagungen
Aktien |
|
72.70% |
Anleihen |
|
22.73% |
Zertifikate |
|
1.69% |
Barmittel |
|
1.45% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0.21% |
Sonstige |
|
1.22% |
Länder
USA |
|
31.96% |
Deutschland |
|
19.29% |
Frankreich |
|
7.36% |
Kanada |
|
4.65% |
Irland |
|
4.53% |
Jersey |
|
4.37% |
Österreich |
|
3.36% |
Australien |
|
3.32% |
Dänemark |
|
2.91% |
Niederlande |
|
2.80% |
Schweiz |
|
2.56% |
Luxemburg |
|
2.15% |
Italien |
|
1.97% |
Finnland |
|
1.73% |
Vereinigtes Königreich |
|
1.67% |
Sonstige |
|
5.37% |
Währungen
Euro |
|
51.05% |
US-Dollar |
|
32.79% |
Australischer Dollar |
|
3.32% |
Dänische Krone |
|
2.91% |
Schweizer Franken |
|
2.56% |
Kanadischer Dollar |
|
2.54% |
Britisches Pfund |
|
1.44% |
Norwegische Krone |
|
0.95% |
Japanischer Yen |
|
0.78% |
Sonstige |
|
1.66% |