ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
LU0313800228
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/ LU0313800228 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 135.9700EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
441.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.09.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.70% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Stocks |
|
72.18% |
| Bonds |
|
23.34% |
| Certificates |
|
1.69% |
| Options |
|
1.47% |
| Cash |
|
1.29% |
| Other Assets |
|
0.03% |
Страны
| United States of America |
|
31.86% |
| Germany |
|
17.36% |
| France |
|
6.96% |
| Canada |
|
4.58% |
| Ireland |
|
4.54% |
| Jersey |
|
4.26% |
| Australia |
|
3.54% |
| Austria |
|
3.32% |
| Denmark |
|
2.94% |
| Netherlands |
|
2.81% |
| Switzerland |
|
2.29% |
| Italy |
|
1.92% |
| Finland |
|
1.69% |
| Bermuda |
|
0.84% |
| Другие |
|
11.09% |
Валюта
| Euro |
|
49.12% |
| US Dollar |
|
36.27% |
| Australian Dollar |
|
3.55% |
| Danish Krone |
|
2.95% |
| Swiss Franc |
|
2.62% |
| Canadian Dollar |
|
2.51% |
| British Pound |
|
1.29% |
| Norwegian Kroner |
|
0.91% |
| Japanese Yen |
|
0.78% |
