ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
LU0313800228
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/ LU0313800228 /
| NAV08.07.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 135,9700EUR |
+0,06% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
441,82 mln
EUR
|
| Data startu: |
25.09.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,70% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
72,18% |
| Obligacje |
|
23,34% |
| Cerytikaty |
|
1,69% |
| Opcje |
|
1,47% |
| Gotówka |
|
1,29% |
| Inne aktywa |
|
0,03% |
Kraje
| USA |
|
31,86% |
| Niemcy |
|
17,36% |
| Francja |
|
6,96% |
| Kanada |
|
4,58% |
| Irlandia |
|
4,54% |
| Jersey |
|
4,26% |
| Australia |
|
3,54% |
| Austria |
|
3,32% |
| Dania |
|
2,94% |
| Holandia |
|
2,81% |
| Szwajcaria |
|
2,29% |
| Włochy |
|
1,92% |
| Finlandia |
|
1,69% |
| Bermudy |
|
0,84% |
| Inne |
|
11,09% |
Waluty
| Euro |
|
49,12% |
| Dolar amerykański |
|
36,27% |
| Dolar australijski |
|
3,55% |
| Korona duńska |
|
2,95% |
| Frank szwajcarski |
|
2,62% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,51% |
| Funt brytyjski |
|
1,29% |
| Korona norweska |
|
0,91% |
| Jen japoński |
|
0,78% |
