ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/  LU0313800228  /

Fonds
NAV08/07/2024 Var.+0.0800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
135.9700EUR +0.06% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: ACATIS Investment
Volume del fondo: 441.82 mill.  EUR
Data di lancio: 25/09/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.70%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: ACATIS Investment
Indirizzo: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Attività

Stocks
 
72.18%
Bonds
 
23.34%
Certificates
 
1.69%
Options
 
1.47%
Cash
 
1.29%
Other Assets
 
0.03%

Paesi

United States of America
 
31.86%
Germany
 
17.36%
France
 
6.96%
Canada
 
4.58%
Ireland
 
4.54%
Jersey
 
4.26%
Australia
 
3.54%
Austria
 
3.32%
Denmark
 
2.94%
Netherlands
 
2.81%
Switzerland
 
2.29%
Italy
 
1.92%
Finland
 
1.69%
Bermuda
 
0.84%
Altri
 
11.09%

Cambi

Euro
 
49.12%
US Dollar
 
36.27%
Australian Dollar
 
3.55%
Danish Krone
 
2.95%
Swiss Franc
 
2.62%
Canadian Dollar
 
2.51%
British Pound
 
1.29%
Norwegian Kroner
 
0.91%
Japanese Yen
 
0.78%