ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B
LU0313800228
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/ LU0313800228 /
| NAV2024. 07. 08. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 135,9700EUR |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
441,82 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 09. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,70% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Részvények |
|
72,18% |
| Kötvények |
|
23,34% |
| Certifikátok |
|
1,69% |
| Options |
|
1,47% |
| Készpénz |
|
1,29% |
| Egyéb eszközök |
|
0,03% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
31,86% |
| Németország |
|
17,36% |
| Franciaország |
|
6,96% |
| Kanada |
|
4,58% |
| Írország |
|
4,54% |
| Jersey |
|
4,26% |
| Ausztrália |
|
3,54% |
| Ausztria |
|
3,32% |
| Dánia |
|
2,94% |
| Hollandia |
|
2,81% |
| Svájc |
|
2,29% |
| Olaszország |
|
1,92% |
| Finnország |
|
1,69% |
| Bermuda |
|
0,84% |
| Egyéb |
|
11,09% |
Devizák
| Euro |
|
49,12% |
| US Dollár |
|
36,27% |
| Ausztrál Dollár |
|
3,55% |
| Dán Korona |
|
2,95% |
| Svájci Frank |
|
2,62% |
| Kanadai Dollár |
|
2,51% |
| Brit Font |
|
1,29% |
| Norvég Korona |
|
0,91% |
| Japán Yen |
|
0,78% |
