ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/  LU0313800228  /

Fonds
NAV08/07/2024 Chg.+0.0800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
135.9700EUR +0.06% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: ACATIS Investment
Actif net: 441.82 Mio.  EUR
Date de lancement: 25/09/2007
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.70%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: ACATIS Investment
Adresse: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Actifs

Stocks
 
72.18%
Bonds
 
23.34%
Certificates
 
1.69%
Options
 
1.47%
Cash
 
1.29%
Other Assets
 
0.03%

Pays

United States of America
 
31.86%
Germany
 
17.36%
France
 
6.96%
Canada
 
4.58%
Ireland
 
4.54%
Jersey
 
4.26%
Australia
 
3.54%
Austria
 
3.32%
Denmark
 
2.94%
Netherlands
 
2.81%
Switzerland
 
2.29%
Italy
 
1.92%
Finland
 
1.69%
Bermuda
 
0.84%
Autres
 
11.09%

Monnaies

Euro
 
49.12%
US Dollar
 
36.27%
Australian Dollar
 
3.55%
Danish Krone
 
2.95%
Swiss Franc
 
2.62%
Canadian Dollar
 
2.51%
British Pound
 
1.29%
Norwegian Kroner
 
0.91%
Japanese Yen
 
0.78%