ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/  LU0313800228  /

Fonds
NAV08.07.2024 Diff.+0.0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
135.9700EUR +0.06% thesaurierend Mischfonds weltweit ACATIS Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: ACATIS Investment
Fondsvolumen: 441.82 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.09.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.70%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.08%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: ACATIS Investment
Adresse: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.acatis.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
72.18%
Anleihen
 
23.34%
Zertifikate
 
1.69%
Optionen
 
1.47%
Barmittel
 
1.29%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.03%

Länder

USA
 
31.86%
Deutschland
 
17.36%
Frankreich
 
6.96%
Kanada
 
4.58%
Irland
 
4.54%
Jersey
 
4.26%
Australien
 
3.54%
Österreich
 
3.32%
Dänemark
 
2.94%
Niederlande
 
2.81%
Schweiz
 
2.29%
Italien
 
1.92%
Finnland
 
1.69%
Bermudas
 
0.84%
Sonstige
 
11.09%

Währungen

Euro
 
49.12%
US-Dollar
 
36.27%
Australischer Dollar
 
3.55%
Dänische Krone
 
2.95%
Schweizer Franken
 
2.62%
Kanadischer Dollar
 
2.51%
Britisches Pfund
 
1.29%
Norwegische Krone
 
0.91%
Japanischer Yen
 
0.78%