ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
LU0278152862
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I/ LU0278152862 /
| NAV25.09.2024 |
Zm.+2,7397 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7 753,2598EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
403,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.01.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
73,34% |
| Obligacje |
|
22,26% |
| Cerytikaty |
|
1,60% |
| Gotówka |
|
1,53% |
| Inne aktywa |
|
0,19% |
| Inne |
|
1,08% |
Kraje
| USA |
|
34,89% |
| Niemcy |
|
18,53% |
| Francja |
|
6,81% |
| Kanada |
|
4,63% |
| Jersey |
|
4,28% |
| Austria |
|
3,53% |
| Australia |
|
3,04% |
| Holandia |
|
2,92% |
| Szwajcaria |
|
2,88% |
| Dania |
|
2,61% |
| Irlandia |
|
2,45% |
| Luxemburg |
|
2,06% |
| Włochy |
|
1,98% |
| Finlandia |
|
1,77% |
| Gotówka |
|
1,53% |
| Inne |
|
6,09% |
Waluty
| Euro |
|
47,77% |
| Dolar amerykański |
|
36,79% |
| Dolar australijski |
|
3,04% |
| Frank szwajcarski |
|
2,88% |
| Korona duńska |
|
2,61% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,41% |
| Funt brytyjski |
|
1,21% |
| Korona norweska |
|
0,79% |
| Jen japoński |
|
0,77% |
| Inne |
|
1,73% |
