ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF)/  DE000A2JF691  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-1.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
130.2200USD -0.95% paying dividend Equity Mixed Sectors ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - 0.32 1.35 5.53 0.45 -9.71 -0.41 -10.52 -
2019 10.48 2.44 0.86 4.54 -7.66 8.38 2.99 -2.35 -1.83 3.30 5.61 2.88 +32.34%
2020 4.46 -5.83 -12.38 17.37 4.30 3.35 8.03 9.21 -1.59 -3.68 19.37 4.69 +52.40%
2021 8.51 1.96 -2.81 2.81 -0.49 7.57 -4.10 3.98 -6.74 6.17 -3.66 -6.14 +5.64%
2022 -17.85 -4.18 2.45 -21.05 -1.89 -14.04 14.05 -3.90 -9.35 6.45 9.08 -4.02 -40.55%
2023 9.24 -4.85 -3.83 -1.63 -2.50 8.37 3.43 -3.39 -4.77 -4.98 9.71 7.40 +10.70%
2024 -0.76 3.40 4.34 -3.45 3.63 0.52 1.93 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.52% 11.70% 12.22% 28.19% 28.57%
Коэффициент Шарпа 1.30 1.60 0.79 -0.53 0.03
Лучший месяц +7.40% +4.34% +9.71% +14.05% +19.37%
Худший месяц -3.45% -3.45% -4.98% -21.05% -21.05%
Максимальный убыток -4.46% -4.46% -13.89% -55.46% -55.46%
Outperformance +20.02% - +27.87% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS AI US Equities - Anteilkl... paying dividend 130.2200 +13.31% -30.16%
ACATIS AI US Equities - Anteilkl... paying dividend 129.2200 +13.10% -30.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.75%
6 месяцев  
+10.62%
1 год  
+13.31%
3 года
  -30.16%
5 лет  
+25.48%
10 лет     -
С самого начала  
+34.37%
Год
2023  
+10.70%
2022
  -40.55%
2021  
+5.64%
2020  
+52.40%
2019  
+32.34%
 

Дивиденды

15.07.2024 1.92 USD
17.07.2023 1.98 USD