ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS AI US Equities - Anteilklasse A/  DE000A2JF683  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-1.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
130.9600USD -0.86% paying dividend Equity Mixed Sectors ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - 0.31 1.34 5.49 0.45 -9.72 -0.41 -10.53 -
2019 10.46 2.42 0.85 4.52 -7.66 8.37 2.98 -2.35 -1.84 3.29 5.61 2.87 +32.17%
2020 4.47 -5.82 -12.41 17.54 4.22 3.34 8.03 9.22 -1.60 -3.68 19.37 4.69 +52.48%
2021 8.48 1.96 -2.83 2.78 -0.51 7.54 -4.13 3.97 -6.75 6.17 -3.68 -6.15 +5.42%
2022 -17.86 -4.18 2.43 -21.06 -1.91 -14.05 14.03 -3.91 -9.36 6.43 9.07 -4.04 -40.64%
2023 9.23 -4.86 -3.84 -1.64 -2.52 8.37 3.42 -3.40 -4.79 -4.99 9.70 7.39 +10.55%
2024 -0.79 3.36 4.31 -3.47 3.63 0.51 2.95 0.34 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.94% 13.34% 13.21% 28.17% 28.52%
Коэффициент Шарпа 1.11 1.25 1.33 -0.56 0.06
Лучший месяц +7.39% +4.31% +9.70% +14.03% +19.37%
Худший месяц -3.47% -3.47% -4.99% -21.06% -21.06%
Максимальный убыток -8.39% -8.39% -11.55% -55.52% -55.52%
Outperformance +20.13% - +27.89% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS AI US Equities - Anteilkl... paying dividend 131.8000 +21.18% -32.00%
ACATIS AI US Equities - Anteilkl... paying dividend 130.9600 +21.14% -32.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.09%
6 месяцев  
+9.62%
1 год  
+21.14%
3 года
  -32.22%
5 лет  
+29.00%
10 лет     -
С самого начала  
+35.14%
Год
2023  
+10.55%
2022
  -40.64%
2021  
+5.42%
2020  
+52.48%
2019  
+32.17%
 

Дивиденды

15.07.2024 1.91 USD
17.07.2023 1.97 USD