Стоимость чистых активов01.07.2024 Изменение-12.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,642.1899EUR -0.75% paying dividend Equity Worldwide ACATIS Investment 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Welt NTR EUR
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 15.08.2023
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: ACATIS Investment
Объем фонда: 41.93 млн  EUR
Дата запуска: 27.06.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.73%
Минимальное вложение: 50,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: ACATIS Investment
Адрес: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.acatis.de
 

Активы

Stocks
 
98.61%
Certificates
 
1.17%
Другие
 
0.22%

Страны

United States of America
 
66.42%
Sweden
 
7.15%
Japan
 
5.81%
United Kingdom
 
3.69%
Spain
 
2.82%
Singapore
 
2.17%
Germany
 
2.14%
Canada
 
1.84%
Finland
 
1.76%
Ireland
 
1.72%
Italy
 
1.65%
Switzerland
 
1.43%
Luxembourg
 
1.17%
Другие
 
0.23%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
38.34%
Consumer goods
 
23.20%
Industry
 
14.17%
Healthcare
 
13.45%
Energy
 
3.85%
Commodities
 
3.76%
Utilities
 
1.83%
Другие
 
1.40%