ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Absolute Return Multi Premium Fonds S/  DE000A2QK514  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.01.2025 Изменение+173.9609 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112,888.5313EUR +0.15% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - 0.56 0.76 0.31 0.72 -0.59 0.93 -1.66 2.53 -
2022 0.57 -4.48 -3.39 -0.24 0.17 -7.73 -2.85 -3.63 -1.70 5.78 5.27 -1.33 -13.47%
2023 4.80 0.37 -0.41 1.16 0.10 3.12 1.87 -0.17 0.11 -0.27 3.19 1.97 +16.85%
2024 0.43 0.57 1.09 -0.21 1.45 -0.26 1.51 1.02 -0.04 0.92 0.59 0.10 +7.38%
2025 0.15 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 2.92% 3.06% 13.46% -%
Коэффициент Шарпа - 1.78 1.55 0.01 -
Лучший месяц +0.15% +1.51% +1.51% +5.78% -
Худший месяц +0.10% -0.04% -0.26% -7.73% -
Максимальный убыток 0.00% -1.23% -1.89% -24.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Absolute Return Multi Premium Fo... paying dividend 88.0100 +7.42% +8.53%
Absolute Return Multi Premium Fo... reinvestment 112,888.5313 +7.46% +8.69%
Absolute Return Multi Premium Fo... paying dividend 84.2200 +6.88% +6.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.15%
6 месяцев  
+3.91%
1 год  
+7.46%
3 года  
+8.69%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.89%
Год
2024  
+7.38%
2023  
+16.85%
2022
  -13.47%