SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, D Inc Hedged EUR Shares/  LU1458495436  /

Fonds
NAV18.10.2024 Zm.-0,0054 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,3362EUR -0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 1,45 -
2017 -0,90 1,20 -0,33 0,86 0,43 -0,22 0,48 -0,13 0,54 0,62 -2,29 -0,02 +0,21%
2018 0,35 -0,70 -0,78 0,34 -1,07 -1,43 2,08 -0,05 0,16 -1,08 -1,49 -0,47 -4,12%
2019 2,15 1,02 0,37 1,27 -0,36 1,64 0,88 0,87 0,08 0,36 0,37 0,58 +9,62%
2020 1,12 -0,21 -11,17 4,92 3,04 1,52 2,25 0,68 -0,08 0,74 3,26 0,86 +6,16%
2021 0,24 -0,34 -0,50 0,93 0,29 0,83 0,22 0,45 -0,56 -1,13 -0,37 0,57 +0,62%
2022 -1,89 -2,29 -1,15 -2,38 -1,45 -4,75 1,67 -1,10 -4,56 0,72 2,74 -0,44 -14,15%
2023 3,30 -1,50 -0,68 1,89 -1,16 -0,30 1,29 0,04 -1,07 -0,63 4,33 3,59 +9,24%
2024 0,78 -0,31 0,94 -0,83 0,86 0,82 1,39 1,33 1,13 -0,22 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,16% 2,67% 3,71% 4,32% 4,93%
Wskaźnik Sharpe'a 1,40 3,58 3,15 -0,79 -0,35
Najlepszy miesiąc +3,59% +1,39% +4,33% +4,33% +4,92%
Najgorszy miesiąc -0,83% -0,83% -0,83% -4,75% -11,17%
Maksymalna strata -1,63% -0,79% -1,63% -17,68% -18,93%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 13,0039 +16,23% +3,42%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 9,4063 +16,42% -1,73%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 9,8810 +16,08% -1,33%
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 12,2793 +14,83% -0,54%
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 12,3707 +14,70% -0,05%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 8,3362 +14,89% -0,55%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 9,1530 +16,33% +3,64%
abrdn SICAV II - Global Income B... z reinwestycją 11,1928 +14,16% -2,39%
abrdn SICAV II - Global Income B... płacące dywidendę 8,5424 +14,07% -2,58%

Wyniki

YTD  
+6,02%
6 miesięcy  
+6,21%
1 rok  
+14,89%
3 lata
  -0,55%
5 lat  
+7,68%
10-letnie     -
Od początku  
+13,40%
Rok
2023  
+9,24%
2022
  -14,15%
2021  
+0,62%
2020  
+6,16%
2019  
+9,62%
2018
  -4,12%
2017  
+0,21%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,04 EUR
02.09.2024 0,04 EUR
01.08.2024 0,04 EUR
01.07.2024 0,03 EUR
03.06.2024 0,04 EUR
02.05.2024 0,04 EUR
02.04.2024 0,04 EUR
01.03.2024 0,04 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
02.01.2024 0,03 EUR
01.12.2023 0,04 EUR
02.11.2023 0,04 EUR
02.10.2023 0,03 EUR
01.09.2023 0,04 EUR
01.08.2023 0,04 EUR
03.07.2023 0,04 EUR
01.06.2023 0,04 EUR
02.05.2023 0,04 EUR
03.04.2023 0,04 EUR
01.03.2023 0,03 EUR
01.02.2023 0,04 EUR
02.01.2023 0,04 EUR
01.12.2022 0,03 EUR
02.11.2022 0,03 EUR
03.10.2022 0,03 EUR
01.09.2022 0,03 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.07.2022 0,03 EUR
01.06.2022 0,03 EUR
02.05.2022 0,03 EUR
01.04.2022 0,03 EUR
01.03.2022 0,02 EUR
01.02.2022 0,03 EUR
03.01.2022 0,03 EUR
01.12.2021 0,03 EUR
02.11.2021 0,03 EUR
01.10.2021 0,03 EUR
01.09.2021 0,03 EUR
02.08.2021 0,03 EUR
01.07.2021 0,03 EUR
01.06.2021 0,03 EUR
03.05.2021 0,03 EUR
01.04.2021 0,03 EUR
01.03.2021 0,03 EUR
01.02.2021 0,03 EUR
04.01.2021 0,03 EUR
01.12.2020 0,03 EUR
02.11.2020 0,03 EUR
01.10.2020 0,03 EUR
01.09.2020 0,03 EUR
03.08.2020 0,03 EUR
01.07.2020 0,03 EUR
02.06.2020 0,03 EUR
04.05.2020 0,03 EUR
01.04.2020 0,03 EUR
02.03.2020 0,03 EUR
03.02.2020 0,02 EUR
02.01.2020 0,02 EUR
02.12.2019 0,03 EUR
04.11.2019 0,02 EUR
01.10.2019 0,02 EUR
02.09.2019 0,03 EUR
01.08.2019 0,03 EUR
01.07.2019 0,03 EUR
03.06.2019 0,03 EUR
02.05.2019 0,03 EUR
01.04.2019 0,03 EUR
01.03.2019 0,03 EUR
01.02.2019 0,03 EUR
02.01.2019 0,03 EUR
03.12.2018 0,03 EUR
02.11.2018 0,03 EUR
01.10.2018 0,03 EUR
03.09.2018 0,03 EUR
01.08.2018 0,03 EUR
02.07.2018 0,03 EUR
01.06.2018 0,03 EUR
02.05.2018 0,03 EUR
03.04.2018 0,02 EUR
01.03.2018 0,03 EUR
01.02.2018 0,02 EUR
02.01.2018 0,03 EUR
01.12.2017 0,02 EUR
02.11.2017 0,02 EUR