abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, A Acc USD Shares
LU0455263565
abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, A Acc USD Shares/ LU0455263565 /
NAV2024. 08. 14. |
Vált.+0,0273 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
17,8060USD |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve long term growth from capital gains and the reinvestment of income generated by investing predominantly in global high yielding bonds. The fund is actively managed by our investment team who may also invest in other bonds (such as investment grade corporate bonds and government bonds) issued anywhere in the world to try to take advantage of the opportunities they have identified.
The value of investments within the fund can fall as well as rise and is not guaranteed – you may get back less than you pay in.
Befektetési cél
The fund aims to achieve long term growth from capital gains and the reinvestment of income generated by investing predominantly in global high yielding bonds. The fund is actively managed by our investment team who may also invest in other bonds (such as investment grade corporate bonds and government bonds) issued anywhere in the world to try to take advantage of the opportunities they have identified.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Global HY Corp Index with 2% Issuer Cap (Hedged to USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Lochen, Westervelt, Kence, Milson |
Alap forgalma: |
767,69 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 04. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,21% |
Alapok |
|
4,31% |
Részvények |
|
0,51% |
Készpénz |
|
0,14% |
Egyéb |
|
0,83% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
46,37% |
Egyesült Királyság |
|
8,05% |
Hollandia |
|
7,72% |
Luxemburg |
|
6,36% |
Németország |
|
4,78% |
Kanada |
|
4,19% |
Franciaország |
|
4,02% |
Írország |
|
2,40% |
Mexikó |
|
2,25% |
Kajmán-szigetek |
|
1,27% |
Spanyolország |
|
1,15% |
Japán |
|
1,01% |
Közvagyon |
|
0,71% |
Svédország |
|
0,62% |
Olaszország |
|
0,61% |
Egyéb |
|
8,49% |
Devizák
US Dollár |
|
66,37% |
Euro |
|
23,30% |
Brit Font |
|
5,86% |
Egyéb |
|
4,47% |