ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Acc Hedged EUR/  LU2628679511  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение-0.0017 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7413EUR -0.02% reinvestment Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - 0.91 1.23 0.94 -
2024 0.48 0.13 0.52 0.03 0.44 0.46 0.59 0.68 0.53 -0.02 0.00 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.87% 0.76% 1.03% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.68 2.14 2.27 - -
Лучший месяц +0.94% +0.68% +1.23% - -
Худший месяц -0.02% -0.02% -0.02% - -
Максимальный убыток -0.26% -0.19% -0.26% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 10.9723 +7.00% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 11.2962 +9.94% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 10.7413 +5.36% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... paying dividend 10.1713 +6.53% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 11.0160 +7.31% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 10.7779 +5.60% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 11.0094 +7.26% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 11.0541 - -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... paying dividend 10.0371 +5.18% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 10.8205 +6.74% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... paying dividend 10.2428 +6.31% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 10.8513 - -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... paying dividend 10.2390 +6.29% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 10.7883 +6.73% -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 10.0297 - -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... reinvestment 9.9917 - -
abrdn SICAV I - Short Dated Enha... paying dividend 9.9459 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.90%
6 месяцев  
+2.32%
1 год  
+5.36%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.24%
Год