abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, K Acc EUR Shares
LU2393249326
abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, K Acc EUR Shares/ LU2393249326 /
NAV15.11.2024 |
Zm.+0,0039 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,7456EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges).
The Fund invests at least two-thirds of its assets in sub-investment grade bonds priced in Euros. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds. Non-Euro denominated issues will typically be hedged back to Euros. Investment in corporate bonds will follow the abrdn "Select Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach" (the "Investment Approach").
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Ben Pakenham |
Aktywa: |
407,54 mln
EUR
|
Data startu: |
09.11.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
500 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,78% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,50% |
Gotówka |
|
1,72% |
Inne |
|
2,00% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
18,00% |
Holandia |
|
14,39% |
Luxemburg |
|
13,58% |
Niemcy |
|
13,32% |
Francja |
|
9,52% |
USA |
|
5,38% |
Włochy |
|
3,50% |
Irlandia |
|
2,93% |
Hiszpania |
|
2,79% |
Portugalia |
|
2,31% |
Szwecja |
|
1,77% |
Gotówka |
|
1,72% |
Wyspa Man |
|
1,08% |
Austria |
|
0,91% |
Japonia |
|
0,86% |
Inne |
|
7,94% |
Waluty
Euro |
|
71,76% |
Funt brytyjski |
|
13,91% |
Dolar amerykański |
|
9,09% |
Inne |
|
5,24% |