abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, I MInc EUR Shares/ LU2058906707 /
Стоимость чистых активов16.08.2024 | Изменение+0.0181 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.1267EUR | +0.20% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.63 | 0.47 | -0.63 | 3.24 | 3.26 | - |
2024 | 0.68 | 0.19 | -0.24 | -0.41 | 0.99 | 0.53 | 1.12 | 0.36 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.40% | 2.83% | 4.57% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.51 | 0.60 | 1.33 | - | - |
Лучший месяц | +3.26% | +1.12% | +3.26% | - | - |
Худший месяц | -0.41% | -0.41% | -0.63% | - | - |
Максимальный убыток | -2.01% | -2.01% | -3.28% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 12.1873 | +11.82% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 8.8994 | +8.94% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.4860 | +10.63% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 10.5148 | +9.97% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 19.8919 | +9.58% | +4.05% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.2457 | +11.34% | +9.67% | |
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. I Acc... | reinvestment | 13.8562 | +11.36% | +9.56% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.1267 | +9.61% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 18.3799 | +10.39% | +6.15% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 45.5319 | +10.37% | +6.13% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 4.7078 | +8.28% | +2.43% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 22.4170 | +10.61% | +7.61% | |
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. A MIn... | paying dividend | 10.4780 | +10.66% | +7.73% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.5836 | +8.87% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 9.1354 | +9.55% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 16.4344 | +9.54% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 8.9100 | +7.86% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 11.7287 | +7.86% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 13.4200 | +9.53% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 10.1214 | +11.35% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 14.2593 | +11.35% | - | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 5.3933 | +7.86% | -0.79% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | reinvestment | 25.9011 | +8.94% | +2.23% | |
abrdn SICAV I - Select Euro High... | paying dividend | 5.4132 | +8.94% | +2.23% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.26% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.58% | ||
1 год | +9.61% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.72% | ||
Год |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.04 EUR |
01.07.2024 | 0.05 EUR |
03.06.2024 | 0.04 EUR |
02.05.2024 | 0.05 EUR |
02.04.2024 | 0.05 EUR |
01.03.2024 | 0.06 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.05 EUR |
01.12.2023 | 0.04 EUR |
02.11.2023 | 0.04 EUR |
02.10.2023 | 0.05 EUR |
01.09.2023 | 0.05 EUR |
01.08.2023 | 0.04 EUR |
03.07.2023 | 0.04 EUR |