abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR Shares
LU0119174026
abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR Shares/ LU0119174026 /
NAV2024. 09. 11. |
Vált.-0,0056 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,4301EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges).
The Fund invests at least two-thirds of its assets in sub-investment grade bonds priced in Euros. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds. Non-Euro denominated issues will typically be hedged back to Euros.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Ben Pakenham |
Alap forgalma: |
426,99 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2000. 10. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,33% |
Alapok |
|
3,97% |
Készpénz |
|
1,70% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
18,02% |
Hollandia |
|
15,56% |
Németország |
|
13,57% |
Luxemburg |
|
13,34% |
Franciaország |
|
9,18% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,51% |
Olaszország |
|
3,74% |
Spanyolország |
|
3,50% |
Portugália |
|
1,82% |
Svédország |
|
1,76% |
Írország |
|
1,73% |
Készpénz |
|
1,70% |
Man sziget |
|
1,06% |
Ausztria |
|
0,95% |
Japán |
|
0,85% |
Egyéb |
|
7,71% |
Devizák
Euro |
|
93,63% |
Brit Font |
|
0,39% |
Egyéb |
|
5,98% |