RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, I MInc Hedged EUR Shares/  LU0890789463  /

Fonds
NAV2024. 10. 18. Vált.-0,0178 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,7014EUR -0,31% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 1,92 -3,02 -5,04 1,06 -2,66 2,97 1,91 -1,75 0,61 -
2014 -0,50 2,11 0,93 1,08 3,41 0,35 0,51 0,47 -2,28 1,10 -0,65 -3,76 +2,60%
2015 0,01 1,36 -0,55 2,98 -0,81 -1,97 -0,89 -2,56 -3,37 3,63 0,61 -2,79 -4,52%
2016 -1,98 1,64 4,95 2,05 0,45 3,70 1,84 2,37 0,13 -1,01 -4,90 1,83 +11,22%
2017 1,52 2,39 0,84 1,17 0,93 -0,17 1,00 1,60 0,13 0,26 -0,17 0,08 +9,96%
2018 0,89 -1,82 -0,64 -2,01 -2,14 -2,92 2,66 -3,83 1,80 -1,94 -1,17 0,60 -10,20%
2019 3,61 1,89 0,39 0,10 -0,06 2,85 1,58 -1,02 -0,31 0,00 -0,46 2,06 +11,05%
2020 1,18 -0,90 -19,19 3,82 6,85 3,59 3,16 1,11 -2,18 0,20 4,90 2,49 +2,34%
2021 -0,96 -1,93 -2,20 2,49 1,16 0,18 -0,11 0,86 -2,48 -1,06 -3,26 1,80 -5,53%
2022 -2,95 -5,58 -0,86 -4,85 -1,19 -8,06 0,53 1,19 -7,66 0,59 8,28 0,42 -19,31%
2023 3,02 -2,23 -1,13 0,25 0,17 3,67 2,48 -1,95 -2,60 -0,40 6,10 4,74 +12,30%
2024 -1,04 0,84 2,37 -1,60 0,56 0,49 1,13 2,45 1,65 -0,69 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,77% 4,03% 5,52% 8,16% 9,31%
Sharpe ráta 0,99 2,41 3,01 -0,62 -0,46
Legjobb hónap +4,74% +2,45% +6,10% +8,28% +8,28%
Legrosszabb hónap -1,60% -1,60% -1,60% -8,06% -19,19%
Maximális veszteség -3,00% -1,84% -3,00% -29,85% -32,46%
Túlteljesítés -2,17% - -3,60% -5,51% -1,82%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,4751 +21,46% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0812 +20,99% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 20,9463 +21,95% +0,59%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 13,7485 +21,95% +0,59%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 5,7014 +19,81% -5,57%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 58,1050 +22,86% +2,88%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,6518 +22,91% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 6,8480 +21,41% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,6884 +19,88% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 117,7627 +15,96% -11,58%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,0501 +19,78% -5,64%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,8582 +21,90% +0,47%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,4495 +18,64% +7,39%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 5,6248 +18,86% -7,80%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 6,7989 +21,90% +0,47%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 1 170,9316 +24,17% +14,78%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,1675 +18,62% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 108,4666 +20,96% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,1712 +20,40% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,5881 +13,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0565 +19,79% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,4578 +19,79% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,3030 +18,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,1364 +19,76% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 127,6775 +18,91% -7,71%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 47,0706 +20,99% -1,77%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 13,5881 +20,99% -1,76%

Teljesítmény

YTD  
+6,25%
6 Hónap  
+6,27%
1 Év  
+19,81%
3 Év
  -5,57%
5 Év
  -5,28%
10 Év  
+4,44%
Kezdettől  
+6,51%
Év
2023  
+12,30%
2022
  -19,31%
2021
  -5,53%
2020  
+2,34%
2019  
+11,05%
2018
  -10,20%
2017  
+9,96%
2016  
+11,22%
2015
  -4,52%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,03 EUR
2024. 09. 02. 0,03 EUR
2024. 08. 01. 0,03 EUR
2024. 07. 01. 0,03 EUR
2024. 06. 03. 0,03 EUR
2024. 05. 02. 0,03 EUR
2024. 04. 02. 0,03 EUR
2024. 03. 01. 0,03 EUR
2024. 02. 01. 0,04 EUR
2024. 01. 02. 0,03 EUR
2023. 12. 01. 0,03 EUR
2023. 11. 02. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 09. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,04 EUR
2023. 07. 03. 0,03 EUR
2023. 06. 01. 0,03 EUR
2023. 05. 02. 0,03 EUR
2023. 04. 03. 0,03 EUR
2023. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,03 EUR
2023. 01. 02. 0,03 EUR
2022. 12. 01. 0,03 EUR
2022. 11. 02. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 09. 01. 0,03 EUR
2022. 08. 01. 0,03 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,03 EUR
2022. 03. 01. 0,03 EUR
2022. 02. 01. 0,03 EUR
2022. 01. 03. 0,03 EUR
2021. 12. 01. 0,03 EUR
2021. 11. 02. 0,03 EUR
2021. 10. 01. 0,03 EUR
2021. 09. 01. 0,03 EUR
2021. 08. 02. 0,03 EUR
2021. 07. 01. 0,03 EUR
2021. 06. 01. 0,03 EUR
2021. 05. 03. 0,03 EUR
2021. 04. 01. 0,03 EUR
2021. 03. 01. 0,03 EUR
2021. 02. 01. 0,03 EUR
2021. 01. 04. 0,03 EUR
2020. 12. 01. 0,03 EUR
2020. 11. 02. 0,03 EUR
2020. 10. 01. 0,03 EUR
2020. 09. 01. 0,03 EUR
2020. 08. 03. 0,03 EUR
2020. 07. 01. 0,03 EUR
2020. 06. 02. 0,03 EUR
2020. 05. 04. 0,02 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR
2020. 03. 02. 0,03 EUR
2020. 02. 03. 0,03 EUR
2020. 01. 02. 0,03 EUR
2019. 12. 02. 0,03 EUR
2019. 11. 04. 0,03 EUR
2019. 10. 01. 0,03 EUR
2019. 09. 02. 0,03 EUR
2019. 08. 01. 0,04 EUR
2019. 07. 01. 0,04 EUR
2019. 06. 03. 0,04 EUR
2019. 05. 02. 0,04 EUR
2019. 04. 01. 0,04 EUR
2019. 03. 01. 0,04 EUR
2019. 02. 01. 0,04 EUR
2019. 01. 02. 0,04 EUR
2018. 12. 03. 0,04 EUR
2018. 11. 02. 0,04 EUR
2018. 10. 01. 0,04 EUR
2018. 09. 03. 0,04 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2018. 07. 02. 0,04 EUR
2018. 06. 01. 0,04 EUR
2018. 05. 02. 0,03 EUR
2018. 04. 03. 0,04 EUR
2018. 03. 01. 0,02 EUR
2018. 02. 01. 0,06 EUR
2018. 01. 02. 0,01 EUR
2017. 12. 01. 0,04 EUR
2017. 11. 02. 0,04 EUR
2017. 10. 02. 0,04 EUR
2017. 09. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 07. 03. 0,04 EUR
2017. 06. 01. 0,04 EUR
2017. 05. 02. 0,04 EUR
2017. 04. 03. 0,04 EUR
2017. 03. 01. 0,04 EUR
2017. 02. 01. 0,04 EUR
2017. 01. 02. 0,04 EUR
2016. 12. 01. 0,04 EUR
2016. 11. 02. 0,04 EUR
2016. 10. 03. 0,04 EUR
2016. 09. 01. 0,05 EUR
2016. 08. 01. 0,04 EUR
2016. 07. 01. 0,05 EUR
2016. 06. 01. 0,09 EUR
2016. 05. 02. 0,05 EUR
2016. 04. 01. 0,04 EUR
2016. 03. 01. 0,05 EUR
2016. 02. 01. 0,04 EUR
2016. 01. 04. 0,04 EUR
2015. 12. 01. 0,04 EUR
2015. 11. 02. 0,03 EUR
2015. 10. 01. 0,04 EUR
2015. 09. 01. 0,03 EUR
2015. 08. 03. 0,04 EUR
2015. 07. 01. 0,04 EUR
2015. 06. 01. 0,04 EUR
2015. 05. 04. 0,04 EUR
2015. 04. 01. 0,04 EUR
2015. 03. 02. 0,05 EUR
2015. 02. 02. 0,04 EUR
2015. 01. 02. 0,04 EUR
2014. 12. 01. 0,04 EUR
2014. 11. 03. 0,04 EUR
2014. 10. 01. 0,04 EUR
2014. 09. 01. 0,04 EUR
2014. 08. 01. 0,04 EUR
2014. 07. 01. 0,04 EUR
2014. 06. 02. 0,04 EUR
2014. 05. 02. 0,04 EUR
2014. 04. 01. 0,04 EUR
2014. 03. 03. 0,04 EUR
2014. 02. 03. 0,03 EUR
2014. 01. 02. 0,03 EUR
2013. 12. 17. 0,03 EUR
2013. 11. 04. 0,03 EUR
2013. 10. 01. 0,03 EUR
2013. 09. 02. 0,03 EUR
2013. 08. 01. 0,03 EUR
2013. 07. 01. 0,03 EUR
2013. 06. 03. 0,03 EUR
2013. 05. 02. 0,03 EUR
2013. 04. 02. 0,00 EUR