abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A Acc USD Anteile/ LU0132414144 /
NAV2024. 08. 02. | Vált.-0,0459 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
45,5697USD | -0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,94 | 2,21 | 3,70 | 3,07 | - |
2002 | 3,17 | 2,61 | 2,00 | 2,94 | -1,12 | -4,81 | -4,41 | 2,88 | -0,19 | 3,46 | 3,71 | 2,36 | +12,79% |
2003 | 2,90 | 3,81 | 1,28 | 7,25 | 7,27 | 2,33 | -0,60 | 0,67 | 3,61 | 0,19 | 2,13 | 2,84 | +38,96% |
2004 | 1,29 | -1,33 | 2,76 | -5,50 | -2,09 | 0,90 | 2,82 | 4,79 | 2,91 | 2,02 | 3,85 | 3,21 | +16,26% |
2005 | 0,47 | 2,05 | -3,29 | 0,48 | 3,13 | 2,67 | 1,40 | 0,94 | 3,81 | -1,88 | 1,73 | 1,18 | +13,19% |
2006 | 3,31 | 3,07 | -1,80 | 0,54 | -3,24 | -1,97 | 4,86 | 2,01 | 0,48 | 2,74 | 1,99 | 1,79 | +14,31% |
2007 | -0,49 | 0,78 | 1,83 | 2,04 | 0,94 | -1,28 | -2,28 | -2,53 | 4,16 | 2,61 | -2,12 | 1,14 | +4,65% |
2008 | 0,12 | 0,39 | -1,40 | 0,16 | 0,79 | -1,44 | 0,87 | -0,35 | -7,27 | -24,00 | -2,01 | 7,92 | -26,15% |
2009 | 3,59 | -1,78 | 3,16 | 8,04 | 7,07 | 2,61 | 4,32 | 4,22 | 5,80 | 1,44 | 1,60 | 0,14 | +47,92% |
2010 | 1,07 | 0,67 | 4,14 | 1,31 | -3,29 | 2,68 | 4,08 | 2,19 | 1,92 | 1,85 | -2,43 | -0,53 | +14,23% |
2011 | -0,72 | -0,16 | 1,48 | 2,30 | 1,37 | 0,09 | 1,94 | 1,06 | -6,16 | 6,71 | -3,71 | 1,36 | +5,12% |
2012 | 2,89 | 2,93 | 0,37 | 1,39 | -3,37 | 2,70 | 4,10 | 1,35 | 1,99 | 1,16 | 0,80 | 1,53 | +19,16% |
2013 | -0,15 | -0,62 | -0,51 | 1,94 | -3,04 | -5,04 | 1,03 | -2,69 | 2,96 | 1,89 | -1,77 | 0,57 | -5,59% |
2014 | -0,54 | 2,10 | 0,88 | 1,04 | 3,20 | 0,30 | 0,49 | 0,44 | -2,30 | 1,08 | -0,65 | -3,82 | +2,05% |
2015 | -0,02 | 1,35 | -0,51 | 2,99 | -0,80 | -1,98 | -0,89 | -2,61 | -3,37 | 3,65 | 0,58 | -2,77 | -4,57% |
2016 | -1,93 | 1,63 | 5,03 | 2,09 | 0,50 | 3,78 | 1,90 | 2,46 | 0,25 | -0,92 | -4,83 | 2,02 | +12,20% |
2017 | 1,64 | 2,44 | 0,97 | 1,27 | 1,03 | -0,04 | 1,13 | 1,71 | 0,26 | 0,39 | -0,10 | 0,35 | +11,60% |
2018 | 1,03 | -1,74 | -0,44 | -1,84 | -1,98 | -2,73 | 2,81 | -3,63 | 1,94 | -1,75 | -1,01 | 0,87 | -8,35% |
2019 | 3,85 | 2,06 | 0,58 | 0,31 | 0,14 | 3,03 | 1,78 | -0,83 | -0,11 | 0,17 | -0,35 | 2,28 | +13,57% |
2020 | 1,33 | -0,81 | -18,83 | 3,92 | 6,87 | 3,62 | 3,20 | 1,12 | -2,16 | 0,21 | 4,91 | 2,58 | +3,38% |
2021 | -0,95 | -1,91 | -2,17 | 2,51 | 1,17 | 0,19 | -0,10 | 0,87 | -2,47 | -1,06 | -3,28 | 1,88 | -5,36% |
2022 | -2,93 | -5,55 | -0,73 | -4,81 | -1,09 | -8,01 | 0,72 | 1,39 | -7,53 | 0,84 | 8,58 | 0,68 | -17,95% |
2023 | 3,24 | -2,10 | -0,98 | 0,36 | 0,30 | 3,79 | 2,58 | -1,83 | -2,50 | -0,31 | 6,18 | 4,88 | +13,98% |
2024 | -0,98 | 0,91 | 2,44 | -1,53 | 0,63 | 0,57 | 1,22 | 0,36 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,23% | 5,21% | 6,67% | 8,19% | 9,34% |
Sharpe ráta | 0,50 | 0,78 | 1,11 | -0,74 | -0,48 |
Legjobb hónap | +4,88% | +2,44% | +6,18% | +8,58% | +8,58% |
Legrosszabb hónap | -1,53% | -1,53% | -2,50% | -8,01% | -18,83% |
Maximális veszteség | -2,98% | -2,98% | -6,18% | -31,28% | -31,61% |
Túlteljesítés | -4,17% | - | -5,40% | -1,13% | -1,42% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 7,9007 | +11,08% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 11,1020 | +11,55% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 20,2447 | +11,96% | -4,83% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 13,4366 | +11,96% | -4,84% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 5,5935 | +9,94% | -10,48% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 56,0702 | +12,80% | -2,67% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 7,4756 | +12,84% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 6,7003 | +11,43% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 9,3966 | +9,99% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 115,0872 | +6,53% | -15,72% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 10,7235 | +9,95% | -10,54% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... | Újrabefektetés | 12,4286 | +11,92% | -4,94% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... | Újrabefektetés | 14,9629 | +13,50% | +4,42% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... | Osztalékfizetés | 5,5202 | +9,09% | -12,60% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... | Osztalékfizetés | 6,6448 | +11,91% | -4,95% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... | Újrabefektetés | 1 130,9882 | +15,72% | +8,21% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 7,9983 | +13,50% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 105,2542 | +11,59% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 8,9769 | +10,63% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 15,4339 | +12,31% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 7,8801 | +9,99% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 11,1159 | +9,97% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 7,1714 | +9,13% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 7,0012 | +9,88% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 124,0376 | +9,10% | -12,54% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Újrabefektetés | 45,5697 | +11,08% | -7,06% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | Osztalékfizetés | 13,2847 | +11,08% | -7,06% |
Teljesítmény
YTD | +3,62% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,79% | ||
1 Év | +11,08% | ||
3 Év | -7,06% | ||
5 Év | -3,92% | ||
10 Év | +12,70% | ||
Kezdettől | +355,70% | ||
Év | |||
2023 | +13,98% | ||
2022 | -17,95% | ||
2021 | -5,36% | ||
2020 | +3,38% | ||
2019 | +13,57% | ||
2018 | -8,35% | ||
2017 | +11,60% | ||
2016 | +12,20% | ||
2015 | -4,57% |