ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund, I Acc Hedged EUR Anteile/  LU0946090205  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.09.2024 Изменение+0.0036 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
20.0713EUR +0.02% reinvestment Equity Mixed Sectors abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - - 2.31 4.99 -0.94 -
2015 1.65 7.19 3.78 0.72 3.08 -1.77 1.11 -7.60 -8.80 12.73 1.83 -1.24 +11.39%
2016 -7.79 -6.14 4.93 0.35 4.06 -8.26 5.31 -0.59 0.48 4.57 1.17 1.71 -1.51%
2017 1.12 -0.45 -0.22 1.47 3.22 1.57 0.09 -0.92 3.09 5.96 2.31 0.10 +18.55%
2018 1.09 -5.09 -2.20 2.75 -0.74 -1.18 0.61 -3.31 5.32 -13.39 2.41 -10.35 -22.95%
2019 2.99 5.01 -0.76 2.59 -6.46 2.72 2.07 -3.12 5.98 5.52 1.59 1.19 +20.27%
2020 -1.38 -8.94 -5.60 6.58 8.26 1.76 -3.54 7.06 2.43 -2.40 12.83 3.12 +19.56%
2021 -2.18 -1.34 4.02 -3.45 2.36 0.87 -0.62 4.98 3.99 -0.76 -4.86 3.32 +5.90%
2022 -8.32 -2.98 2.69 -4.01 -0.94 -3.18 5.15 1.09 -5.93 4.55 1.56 -7.44 -17.37%
2023 4.46 1.09 2.42 2.48 6.82 5.10 0.90 0.04 -1.44 -3.28 6.26 0.83 +28.28%
2024 8.38 5.76 4.32 -1.41 1.57 2.80 -0.82 -2.55 -5.77 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.80% 26.55% 21.99% 19.46% 20.75%
Коэффициент Шарпа 0.62 -0.28 0.48 0.01 0.37
Лучший месяц +8.38% +4.32% +8.38% +8.38% +12.83%
Худший месяц -5.77% -5.77% -5.77% -8.32% -8.94%
Максимальный убыток -22.87% -22.87% -22.87% -25.14% -29.96%
Outperformance +8.67% - +9.16% -4.33% -11.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 10.3635 +9.16% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 9.8479 +10.25% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 11.2664 +10.63% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 94.1501 - -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 166,316.5938 +10.41% +7.32%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 26.3251 +15.73% +18.66%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 20.0713 +14.04% +11.63%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 16,908.6699 +11.24% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 3.7735 +7.49% -14.66%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 38,539.1211 +9.09% +3.51%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 18.1971 +12.70% +7.71%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 419.9344 +10.95% +5.44%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 393.4138 +10.46% +4.11%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 15.4669 +12.53% -19.42%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 22.8344 +14.80% +15.73%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 20.8560 +14.04% +11.51%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc ... reinvestment 22.0138 +10.20% -11.68%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc J... reinvestment 32.4917 +10.37% +7.22%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. A AInc ... paying dividend 15.4445 +13.15% +9.13%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. A Acc E... reinvestment 12.2021 +9.38% -13.65%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc G... reinvestment 22.8662 +8.30% -12.71%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc G... reinvestment 18.8838 +15.17% +15.86%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc C... reinvestment 14.9325 +11.75% +7.80%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 13.4975 +13.38% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 18.7682 +15.66% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 15.0619 +8.46% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 19.0025 +13.63% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 19.0915 +13.16% +9.01%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... reinvestment 706.2494 +9.55% +4.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.10%
6 месяцев
  -2.06%
1 год  
+14.04%
3 года  
+11.63%
5 лет  
+69.64%
10 лет  
+99.62%
С самого начала  
+100.71%
Год
2023  
+28.28%
2022
  -17.37%
2021  
+5.90%
2020  
+19.56%
2019  
+20.27%
2018
  -22.95%
2017  
+18.55%
2016
  -1.51%
2015  
+11.39%