abrdn SICAV I - Indian Equity Fund, Z SInc USD Shares/ LU1865042755 /
Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение+0.0831 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
16.9187USD | +0.49% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.49 | -1.70 | 0.48 | -2.29 | 6.21 | 6.77 | - |
2024 | 0.92 | 2.31 | -0.25 | 4.88 | 1.81 | 7.40 | 1.67 | 1.77 | -0.67 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 15.51% | 16.42% | 14.07% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.87 | 2.02 | 2.03 | - | - |
Лучший месяц | +7.40% | +7.40% | +7.40% | - | - |
Худший месяц | -0.67% | -0.67% | -2.29% | - | - |
Максимальный убыток | -6.18% | -6.18% | -6.18% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 284.7065 | +30.93% | +13.49% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 36.8076 | +32.24% | +16.94% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | paying dividend | 25.5471 | +31.47% | - | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | paying dividend | 16.9187 | +31.89% | - | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 29.8228 | +26.27% | +18.21% | |
abrdn S.I-All Ind.Eq.Fd. X Acc G... | reinvestment | 33.9823 | +25.02% | +19.67% | |
abrdn S.I-All Ind.Eq.Fd. X Acc U... | reinvestment | 27.7418 | +30.88% | +13.36% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 32.7223 | +27.22% | - | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 188.0496 | +24.09% | +17.01% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 245.9456 | +29.90% | +10.85% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +21.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +16.93% | ||
1 год | +31.89% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +41.16% | ||
Год |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.03 USD |