ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Indian Equity Fund, Z SInc USD Shares/  LU1865042755  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.09.2024 Изменение+0.0831 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.9187USD +0.49% paying dividend Equity Mixed Sectors abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 1.49 -1.70 0.48 -2.29 6.21 6.77 -
2024 0.92 2.31 -0.25 4.88 1.81 7.40 1.67 1.77 -0.67 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.51% 16.42% 14.07% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.87 2.02 2.03 - -
Лучший месяц +7.40% +7.40% +7.40% - -
Худший месяц -0.67% -0.67% -2.29% - -
Максимальный убыток -6.18% -6.18% -6.18% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... reinvestment 284.7065 +30.93% +13.49%
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... reinvestment 36.8076 +32.24% +16.94%
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... paying dividend 25.5471 +31.47% -
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... paying dividend 16.9187 +31.89% -
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... reinvestment 29.8228 +26.27% +18.21%
abrdn S.I-All Ind.Eq.Fd. X Acc G... reinvestment 33.9823 +25.02% +19.67%
abrdn S.I-All Ind.Eq.Fd. X Acc U... reinvestment 27.7418 +30.88% +13.36%
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... reinvestment 32.7223 +27.22% -
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... reinvestment 188.0496 +24.09% +17.01%
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... reinvestment 245.9456 +29.90% +10.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.39%
6 месяцев  
+16.93%
1 год  
+31.89%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+41.16%
Год
 

Дивиденды

02.04.2024 0.03 USD