abrdn SICAV I - Indian Equity Fund, A Acc EUR Anteile/ LU0498184596 /
Стоимость чистых активов16.07.2024 | Изменение+0.1066 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
30.0058EUR | +0.36% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | -0.31 | -8.39 | -2.41 | -9.63 | 7.58 | 7.66 | -4.28 | 2.45 | - |
2014 | -3.22 | 1.74 | 11.22 | -2.83 | 9.38 | 5.11 | 4.38 | 4.72 | 5.29 | 3.02 | 4.60 | 0.19 | +52.03% |
2015 | 16.09 | 2.96 | 0.22 | -9.13 | 5.06 | -2.55 | 4.33 | -10.09 | -0.77 | 4.26 | 0.11 | -1.13 | +7.05% |
2016 | -7.75 | -6.20 | 10.04 | 0.61 | 5.85 | 1.84 | 5.70 | -1.05 | -2.04 | 1.04 | -5.67 | 0.21 | +1.07% |
2017 | 0.94 | 7.47 | 6.41 | 0.66 | 0.64 | -1.46 | 1.80 | -1.80 | -3.38 | 6.68 | -2.58 | 2.02 | +18.01% |
2018 | 0.37 | -3.58 | -4.14 | 7.31 | 1.00 | -0.27 | 4.54 | 1.21 | -10.03 | -6.03 | 11.66 | -0.71 | -0.56% |
2019 | -4.68 | -0.08 | 9.08 | 0.82 | 2.29 | -2.20 | -0.28 | -1.00 | 4.27 | 1.17 | -0.26 | -1.81 | +6.86% |
2020 | 2.62 | -6.54 | -20.59 | 10.50 | -4.89 | 6.05 | 1.19 | 0.06 | 2.53 | 4.03 | 6.11 | 7.25 | +4.33% |
2021 | -2.32 | 2.75 | 7.80 | -6.26 | 6.30 | 3.43 | 1.38 | 10.14 | 1.89 | -3.31 | 0.53 | 3.04 | +27.06% |
2022 | -2.14 | -6.07 | 2.84 | 0.34 | -4.68 | -5.05 | 10.17 | 3.68 | -3.54 | -1.21 | 0.07 | -8.47 | -14.40% |
2023 | -2.07 | -1.04 | -1.55 | 1.22 | 5.06 | 3.31 | -0.34 | -0.38 | 2.81 | -2.61 | 3.53 | 5.08 | +13.37% |
2024 | 2.95 | 2.22 | 0.07 | 5.27 | 0.51 | 8.67 | -0.07 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.04% | 16.43% | 13.36% | 14.80% | 18.76% |
Коэффициент Шарпа | 2.43 | 2.21 | 2.24 | 0.40 | 0.30 |
Лучший месяц | +8.67% | +8.67% | +8.67% | +10.17% | +10.50% |
Худший месяц | -0.07% | -0.07% | -2.61% | -8.47% | -20.59% |
Максимальный убыток | -6.44% | -6.44% | -6.44% | -23.30% | -35.72% |
Outperformance | +8.70% | - | +6.48% | +16.89% | +6.30% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 282.4529 | +30.60% | +24.22% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 36.4605 | +31.91% | +28.01% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | paying dividend | 25.3050 | +31.13% | - | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | paying dividend | 16.7583 | +31.55% | - | |
abrdn S.I-All Ind.Eq.Fd. X Acc G... | reinvestment | 34.0612 | +31.68% | +32.11% | |
abrdn S.I-All Ind.Eq.Fd. X Acc U... | reinvestment | 27.5239 | +30.55% | +24.08% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 32.8852 | +34.52% | - | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 30.0058 | +33.52% | +31.34% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 188.7028 | +30.69% | +29.17% | |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fu... | reinvestment | 244.2941 | +29.57% | +21.33% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +21.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +18.24% | ||
1 год | +33.52% | ||
3 года | +31.34% | ||
5 лет | +55.70% | ||
10 лет | +159.75% | ||
С самого начала | +200.06% | ||
Год | |||
2023 | +13.37% | ||
2022 | -14.40% | ||
2021 | +27.06% | ||
2020 | +4.33% | ||
2019 | +6.86% | ||
2018 | -0.56% | ||
2017 | +18.01% | ||
2016 | +1.07% | ||
2015 | +7.05% |