abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Acc Eur/ LU2463475223 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-0.0598 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.0796EUR | -0.49% | reinvestment | Equity Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | -1.76 | -1.82 | -3.44 | 5.05 | 3.47 | - |
2024 | 1.72 | 1.04 | 2.87 | -1.21 | 0.96 | 2.95 | 0.25 | 0.61 | -1.67 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.98% | 10.96% | 9.76% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.81 | 0.54 | 0.74 | - | - |
Лучший месяц | +3.47% | +2.95% | +5.05% | - | - |
Худший месяц | -1.67% | -1.67% | -3.44% | - | - |
Максимальный убыток | -6.57% | -6.57% | -7.14% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 13.6570 | +15.12% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.5816 | +13.81% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 11.3670 | +15.74% | - | |
abrdn S.I Gl.Dynamic Div.Fd.X Ac... | reinvestment | 10.4641 | +13.07% | +1.73% | |
abrdn S.I Gl.Dynamic Div.Fd.X Gr... | paying dividend | 8.1382 | +12.26% | +0.42% | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 107.0539 | +13.21% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 20.3497 | +11.83% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 13.3804 | +14.48% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 134.5210 | +13.76% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 25.7366 | +12.43% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 11.2296 | +15.06% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 8.8571 | +14.39% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 10.8815 | +14.47% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.2217 | +11.95% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 105.0369 | +11.31% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.5678 | +12.90% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.5250 | +13.25% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.6641 | +13.83% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 12.0796 | +10.70% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 11.9412 | +12.51% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.7148 | +11.91% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.8799 | +14.58% | - | |
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.6259 | +13.93% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.59% | ||
1 год | +10.70% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.01% | ||
Год |