abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares
LU2549778459
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares/ LU2549778459 /
NAV15.11.2024 |
Zm.+0,0093 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,8943GBP |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments and government-related bodies around the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) benchmark (before charges).
The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments or government-related bodies anywhere in the world. Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 20% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. Up to 25% of the Fund may be invested in Mainland Chinese bonds listed or traded on Chinese Markets.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments and government-related bodies around the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) benchmark (before charges).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Bloomberg Global Treasury Universal- GDP Weighted by Country (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Aaron Rock |
Aktywa: |
73,4 mln
EUR
|
Data startu: |
02.12.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,91% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,71% |
Gotówka |
|
4,36% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
USA |
|
24,36% |
Chiny |
|
15,40% |
Wielka Brytania |
|
6,53% |
Brazylia |
|
4,59% |
Gotówka |
|
4,36% |
Niemcy |
|
3,34% |
Ponadnarodowa |
|
3,32% |
Francja |
|
2,96% |
Indonezja |
|
2,34% |
Japonia |
|
2,14% |
Australia |
|
2,13% |
Włochy |
|
1,88% |
Hiszpania |
|
1,68% |
Meksyk |
|
1,65% |
Holandia |
|
1,28% |
Inne |
|
22,04% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
24,58% |
Euro |
|
16,38% |
Juan renminbi chiński |
|
15,42% |
Funt brytyjski |
|
6,50% |
Real brazylijski |
|
4,46% |
Dolar australijski |
|
3,61% |
Rupia indonezyjska |
|
2,37% |
Jen japoński |
|
1,99% |
Peso meksykańskie |
|
1,63% |
Korona szwedzka |
|
0,72% |
Złoty polski |
|
0,68% |
Dolar kanadyjski |
|
0,56% |
Nowy shekel izraelski |
|
0,56% |
Frank szwajcarski |
|
0,54% |
Rand południowoafrykański |
|
0,47% |
Inne |
|
19,53% |