abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares/  LU2549778459  /

Fonds
NAV15.11.2024 Zm.+0,0093 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8943GBP +0,09% z reinwestycją Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments and government-related bodies around the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments or government-related bodies anywhere in the world. Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 20% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. Up to 25% of the Fund may be invested in Mainland Chinese bonds listed or traded on Chinese Markets.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments and government-related bodies around the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg Global Treasury Universal- GDP Weighted by Country (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Aaron Rock
Aktywa: 73,4 mln  EUR
Data startu: 02.12.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
85,91%
Fundusze inwestycyjne
 
9,71%
Gotówka
 
4,36%
Inne
 
0,02%

Kraje

USA
 
24,36%
Chiny
 
15,40%
Wielka Brytania
 
6,53%
Brazylia
 
4,59%
Gotówka
 
4,36%
Niemcy
 
3,34%
Ponadnarodowa
 
3,32%
Francja
 
2,96%
Indonezja
 
2,34%
Japonia
 
2,14%
Australia
 
2,13%
Włochy
 
1,88%
Hiszpania
 
1,68%
Meksyk
 
1,65%
Holandia
 
1,28%
Inne
 
22,04%

Waluty

Dolar amerykański
 
24,58%
Euro
 
16,38%
Juan renminbi chiński
 
15,42%
Funt brytyjski
 
6,50%
Real brazylijski
 
4,46%
Dolar australijski
 
3,61%
Rupia indonezyjska
 
2,37%
Jen japoński
 
1,99%
Peso meksykańskie
 
1,63%
Korona szwedzka
 
0,72%
Złoty polski
 
0,68%
Dolar kanadyjski
 
0,56%
Nowy shekel izraelski
 
0,56%
Frank szwajcarski
 
0,54%
Rand południowoafrykański
 
0,47%
Inne
 
19,53%