abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares/  LU2549778459  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.+0,0093 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8943GBP +0,09% thesaurierend Anleihen weltweit abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Bis zu 25 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD).
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Bloomberg Global Treasury Universal- GDP Weighted by Country (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Aaron Rock
Fondsvolumen: 73,4 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.12.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 1.000,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
85,91%
Fonds
 
9,71%
Barmittel
 
4,36%
Sonstige
 
0,02%

Länder

USA
 
24,36%
China
 
15,40%
Vereinigtes Königreich
 
6,53%
Brasilien
 
4,59%
Barmittel
 
4,36%
Deutschland
 
3,34%
Supranational
 
3,32%
Frankreich
 
2,96%
Indonesien
 
2,34%
Japan
 
2,14%
Australien
 
2,13%
Italien
 
1,88%
Spanien
 
1,68%
Mexiko
 
1,65%
Niederlande
 
1,28%
Sonstige
 
22,04%

Währungen

US-Dollar
 
24,58%
Euro
 
16,38%
Chinesischer Yuan
 
15,42%
Britisches Pfund
 
6,50%
Brasilianischer Real
 
4,46%
Australischer Dollar
 
3,61%
Indonesische Rupiah
 
2,37%
Japanischer Yen
 
1,99%
Mexikanischer Peso
 
1,63%
Schwedische Krone
 
0,72%
Polnischer Zloty
 
0,68%
Kanadischer Dollar
 
0,56%
Israelischer Neuer Schekel
 
0,56%
Schweizer Franken
 
0,54%
Südafr. Rand
 
0,47%
Sonstige
 
19,53%