abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares
LU2549778459
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares/ LU2549778459 /
NAV15.11.2024 |
Diff.+0,0093 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,8943GBP |
+0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD).
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Bis zu 25 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg Global Treasury Universal- GDP Weighted by Country (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Aaron Rock |
Fondsvolumen: |
73,4 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
02.12.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
85,91% |
Fonds |
|
9,71% |
Barmittel |
|
4,36% |
Sonstige |
|
0,02% |
Länder
USA |
|
24,36% |
China |
|
15,40% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,53% |
Brasilien |
|
4,59% |
Barmittel |
|
4,36% |
Deutschland |
|
3,34% |
Supranational |
|
3,32% |
Frankreich |
|
2,96% |
Indonesien |
|
2,34% |
Japan |
|
2,14% |
Australien |
|
2,13% |
Italien |
|
1,88% |
Spanien |
|
1,68% |
Mexiko |
|
1,65% |
Niederlande |
|
1,28% |
Sonstige |
|
22,04% |
Währungen
US-Dollar |
|
24,58% |
Euro |
|
16,38% |
Chinesischer Yuan |
|
15,42% |
Britisches Pfund |
|
6,50% |
Brasilianischer Real |
|
4,46% |
Australischer Dollar |
|
3,61% |
Indonesische Rupiah |
|
2,37% |
Japanischer Yen |
|
1,99% |
Mexikanischer Peso |
|
1,63% |
Schwedische Krone |
|
0,72% |
Polnischer Zloty |
|
0,68% |
Kanadischer Dollar |
|
0,56% |
Israelischer Neuer Schekel |
|
0,56% |
Schweizer Franken |
|
0,54% |
Südafr. Rand |
|
0,47% |
Sonstige |
|
19,53% |