abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A MIncA Hedged AUD Shares/ LU2066862199 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение-0.0439 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.9151AUD | -0.55% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 3.22 | -2.50 | -0.22 | 1.23 | 3.89 | 3.67 | - |
2024 | 0.44 | 2.37 | 3.75 | -0.58 | 0.28 | -0.18 | 0.70 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.99% | 5.84% | 6.98% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.49 | 1.74 | 1.65 | - | - |
Лучший месяц | +3.75% | +3.75% | +3.89% | - | - |
Худший месяц | -0.58% | -0.58% | -2.50% | - | - |
Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -5.10% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.5208 | +16.88% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0419 | +14.82% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9151 | +15.20% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.9877 | +15.36% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 111.6439 | +14.80% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2265 | +17.51% | +6.66% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.2068 | +17.51% | +6.67% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.2871 | +16.00% | +2.62% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 11.7044 | +15.43% | +0.39% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.7985 | +18.69% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0304 | +18.19% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2216 | +16.87% | +4.95% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 17.8669 | +17.46% | +6.54% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 14.7807 | +15.40% | +0.24% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.4996 | +16.88% | +4.96% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.3529 | +14.83% | -1.25% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9224 | +17.46% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9146 | +15.72% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.7270 | +15.71% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.1234 | +14.84% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.91% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.67% | ||
1 год | +15.20% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.19% | ||
Год |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.05 AUD |
03.06.2024 | 0.05 AUD |
02.05.2024 | 0.06 AUD |
02.04.2024 | 0.05 AUD |
01.03.2024 | 0.05 AUD |
01.02.2024 | 0.05 AUD |
02.01.2024 | 0.04 AUD |
01.12.2023 | 0.05 AUD |
02.11.2023 | 0.05 AUD |
02.10.2023 | 0.05 AUD |
01.09.2023 | 0.06 AUD |
01.08.2023 | 0.05 AUD |
03.07.2023 | 0.05 AUD |