ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, A MInc Hedged GBP Shares/  LU0411469744  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.10.2024 Изменение+0.0152 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.5707GBP +0.08% paying dividend Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - 18.73 10.31 10.92 11.97 8.99 2.02 -4.87 8.13 -
2010 5.10 -1.04 4.87 3.70 -6.35 -0.71 4.37 0.87 3.59 2.83 -4.20 1.58 +14.78%
2011 3.45 2.35 -0.16 2.19 -0.74 -3.73 0.21 -9.98 -8.01 8.37 -3.89 1.87 -9.12%
2012 9.86 1.02 1.37 -1.54 -2.83 0.72 2.34 2.04 3.44 1.91 1.61 3.53 +25.53%
2013 1.55 -0.34 1.02 2.31 -0.33 -3.23 2.15 0.74 1.52 2.03 0.51 0.98 +9.15%
2014 0.36 1.34 1.00 0.87 0.48 0.63 -0.58 0.24 -1.59 -0.64 0.97 -0.25 +2.85%
2015 0.83 1.60 0.87 0.91 0.58 -0.68 0.76 -0.31 -1.14 1.75 0.87 -0.45 +5.67%
2016 -1.01 -0.63 2.91 1.59 0.42 -1.04 1.93 2.25 -0.83 0.96 -0.30 1.54 +7.95%
2017 0.56 1.20 -0.52 1.01 1.00 0.27 0.71 0.22 0.50 1.10 -0.68 0.26 +5.76%
2018 0.17 -0.39 -0.13 0.67 -0.90 -0.52 0.97 0.44 0.09 -0.93 -2.91 -0.95 -4.37%
2019 1.90 1.27 0.67 1.67 -0.74 1.33 0.52 0.80 0.17 0.24 0.96 0.95 +10.15%
2020 0.26 -1.89 -15.48 8.21 3.84 2.36 1.68 1.75 -1.04 0.21 4.82 0.92 +3.78%
2021 0.21 0.87 0.48 0.70 0.42 0.41 0.27 0.46 0.03 -0.65 -0.79 1.44 +3.90%
2022 -1.40 -2.25 -0.24 -2.08 -1.76 -7.05 5.16 -0.52 -5.45 1.82 4.94 -0.86 -9.92%
2023 3.17 0.19 0.90 0.27 -0.31 0.70 0.69 0.68 0.58 -0.59 3.29 3.31 +13.53%
2024 0.72 0.24 -0.18 -0.37 1.04 0.60 1.19 1.09 0.96 0.24 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.05% 1.82% 3.96% 5.81% 7.69%
Коэффициент Шарпа 1.29 4.71 2.62 -0.07 0.04
Лучший месяц +3.31% +1.19% +3.31% +5.16% +8.21%
Худший месяц -0.37% -0.37% -0.59% -7.05% -15.48%
Максимальный убыток -1.95% -0.82% -1.95% -16.32% -22.38%
Outperformance -1.85% - -0.94% +3.19% -23.74%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 12.4443 +15.07% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 10.7083 +13.24% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 8.9720 +12.18% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.6032 +13.97% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 20.2459 +12.85% +6.29%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.3586 +14.66% +12.22%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 14.1402 +14.68% +12.08%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.2014 +12.88% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 18.5707 +13.59% +8.56%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 46.3942 +13.58% +8.55%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 4.6326 +7.61% +2.80%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 22.8525 +13.90% +10.10%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.5914 +13.96% +10.22%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.4307 +8.21% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.2102 +12.80% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 16.7257 +12.80% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 8.9821 +11.06% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 11.9048 +11.07% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 13.6565 +12.79% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.2312 +14.63% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 14.5476 +14.58% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 5.4370 +11.06% +1.35%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 26.3352 +12.18% +4.43%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 5.4574 +12.18% +4.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.65%
6 месяцев  
+5.73%
1 год  
+13.59%
3 года  
+8.56%
5 лет  
+18.76%
10 лет  
+50.16%
С самого начала  
+358.80%
Год
2023  
+13.53%
2022
  -9.92%
2021  
+3.90%
2020  
+3.78%
2019  
+10.15%
2018
  -4.37%
2017  
+5.76%
2016  
+7.95%
2015  
+5.67%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.08 GBP
02.09.2024 0.08 GBP
01.08.2024 0.07 GBP
01.07.2024 0.09 GBP
03.06.2024 0.08 GBP
02.05.2024 0.09 GBP
02.04.2024 0.09 GBP
01.03.2024 0.11 GBP
01.02.2024 0.07 GBP
02.01.2024 0.09 GBP
01.12.2023 0.08 GBP
02.11.2023 0.07 GBP
02.10.2023 0.09 GBP
01.09.2023 0.08 GBP
01.08.2023 0.07 GBP
03.07.2023 0.07 GBP
01.06.2023 0.07 GBP
02.05.2023 0.06 GBP
03.04.2023 0.06 GBP
01.03.2023 0.06 GBP
01.02.2023 0.06 GBP
02.01.2023 0.07 GBP
01.12.2022 0.06 GBP
02.11.2022 0.05 GBP
03.10.2022 0.05 GBP
01.09.2022 0.06 GBP
01.08.2022 0.06 GBP
01.07.2022 0.05 GBP
01.06.2022 0.06 GBP
02.05.2022 0.06 GBP
01.04.2022 0.06 GBP
01.03.2022 0.06 GBP
01.02.2022 0.06 GBP
03.01.2022 0.06 GBP
01.12.2021 0.06 GBP
02.11.2021 0.05 GBP
01.10.2021 0.06 GBP
01.09.2021 0.06 GBP
02.08.2021 0.06 GBP
01.07.2021 0.06 GBP
01.06.2021 0.05 GBP
03.05.2021 0.06 GBP
01.04.2021 0.06 GBP
01.03.2021 0.06 GBP
01.02.2021 0.07 GBP
04.01.2021 0.06 GBP
01.12.2020 0.06 GBP
02.11.2020 0.05 GBP
01.10.2020 0.06 GBP
01.09.2020 0.06 GBP
03.08.2020 0.06 GBP
01.07.2020 0.05 GBP
02.06.2020 0.06 GBP
04.05.2020 0.05 GBP
01.04.2020 0.05 GBP
02.03.2020 0.05 GBP
03.02.2020 0.04 GBP
02.01.2020 0.05 GBP
02.12.2019 0.05 GBP
04.11.2019 0.05 GBP
01.10.2019 0.06 GBP
02.09.2019 0.05 GBP
01.08.2019 0.04 GBP
01.07.2019 0.05 GBP
03.06.2019 0.06 GBP
02.05.2019 0.06 GBP
01.04.2019 0.06 GBP
01.03.2019 0.06 GBP
01.02.2019 0.06 GBP
02.01.2019 0.06 GBP
03.12.2018 0.06 GBP
02.11.2018 0.06 GBP
01.10.2018 0.05 GBP
03.09.2018 0.06 GBP
01.08.2018 0.06 GBP
02.07.2018 0.06 GBP
01.06.2018 0.06 GBP
02.05.2018 0.05 GBP
03.04.2018 0.06 GBP
01.03.2018 0.06 GBP
01.02.2018 0.06 GBP
02.01.2018 0.07 GBP
01.12.2017 0.06 GBP
02.11.2017 0.06 GBP
02.10.2017 0.07 GBP
01.09.2017 0.06 GBP
01.08.2017 0.05 GBP
03.07.2017 0.08 GBP
01.06.2017 0.06 GBP
02.05.2017 0.07 GBP
03.04.2017 0.07 GBP
01.03.2017 0.07 GBP
01.02.2017 0.07 GBP
02.01.2017 0.07 GBP
01.12.2016 0.09 GBP
02.11.2016 0.07 GBP
03.10.2016 0.07 GBP
01.09.2016 0.07 GBP
01.08.2016 0.07 GBP
01.07.2016 0.06 GBP
01.06.2016 0.08 GBP
02.05.2016 0.07 GBP
01.04.2016 0.07 GBP
01.03.2016 0.07 GBP
01.02.2016 0.07 GBP
04.01.2016 0.06 GBP
01.12.2015 0.07 GBP
02.11.2015 0.06 GBP
01.10.2015 0.07 GBP
01.09.2015 0.07 GBP
03.08.2015 0.07 GBP
01.07.2015 0.08 GBP
01.06.2015 0.07 GBP
04.05.2015 0.07 GBP
01.04.2015 0.08 GBP
02.03.2015 0.08 GBP
02.02.2015 0.10 GBP
02.01.2015 0.08 GBP
01.12.2014 0.09 GBP
03.11.2014 0.08 GBP
01.10.2014 0.08 GBP
01.09.2014 0.09 GBP
01.08.2014 0.09 GBP
01.07.2014 0.08 GBP
02.06.2014 0.09 GBP
02.05.2014 0.08 GBP
01.04.2014 0.09 GBP
03.03.2014 0.09 GBP
03.02.2014 0.10 GBP
02.01.2014 0.09 GBP
17.12.2013 0.09 GBP
04.11.2013 0.10 GBP
01.10.2013 0.11 GBP
02.09.2013 0.11 GBP
01.08.2013 0.12 GBP
01.07.2013 0.09 GBP
03.06.2013 0.10 GBP
02.05.2013 0.10 GBP
02.04.2013 0.11 GBP
01.03.2013 0.11 GBP
01.02.2013 0.08 GBP
02.01.2013 0.12 GBP
03.12.2012 0.10 GBP
02.11.2012 0.19 GBP
01.10.2012 0.11 GBP
03.09.2012 0.11 GBP
01.08.2012 0.16 GBP
02.07.2012 0.14 GBP
01.06.2012 0.12 GBP
02.05.2012 0.17 GBP
02.04.2012 0.14 GBP
01.03.2012 0.13 GBP
01.02.2012 0.16 GBP
01.12.2011 0.15 GBP
02.11.2011 0.18 GBP
03.10.2011 0.17 GBP
01.09.2011 0.15 GBP
01.08.2011 0.12 GBP
01.07.2011 0.15 GBP
01.06.2011 0.16 GBP
02.05.2011 0.24 GBP
01.04.2011 0.19 GBP
01.03.2011 0.14 GBP
01.02.2011 0.16 GBP
03.01.2011 0.17 GBP
01.12.2010 0.20 GBP
02.11.2010 0.23 GBP
01.10.2010 0.23 GBP
01.09.2010 0.24 GBP
02.08.2010 0.26 GBP
01.07.2010 0.17 GBP
01.06.2010 0.24 GBP
03.05.2010 0.16 GBP
01.04.2010 0.34 GBP
01.03.2010 0.15 GBP
01.02.2010 0.13 GBP
04.01.2010 0.16 GBP
01.12.2009 0.16 GBP
02.11.2009 0.15 GBP
01.10.2009 0.22 GBP
01.09.2009 0.12 GBP
03.08.2009 0.10 GBP
01.07.2009 0.12 GBP
02.06.2009 0.12 GBP
04.05.2009 0.10 GBP