ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund, Z Acc USD Shares/  LU1581389050  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение+0.0318 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.2858USD +0.26% reinvestment Equity Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 4.64 -5.27 -3.97 -3.82 8.33 3.69 -
2024 -4.38 5.13 1.09 -0.07 0.47 3.24 -0.48 3.01 6.62 -1.91 -2.00 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.57% 14.35% 13.59% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.69 0.50 0.89 - -
Лучший месяц +6.62% +6.62% +8.33% - -
Худший месяц -4.38% -2.00% -4.38% - -
Максимальный убыток -10.03% -10.03% -10.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.3121 +17.19% -11.77%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.2858 +15.17% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.4185 +14.07% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.7588 +17.19% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.3507 +11.23% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.9381 +16.31% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.5621 +12.09% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.8524 +17.14% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.6827 +12.05% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.7667 +13.17% -20.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.68%
6 месяцев  
+4.98%
1 год  
+15.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.77%
Год