ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets Sustainable Equity Fund, X Acc Hedged EUR/  LU2399549109  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-0.2225 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.1471EUR -3.02% reinvestment Equity Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 4.34 -5.56 -4.20 -4.04 8.02 3.40 -
2024 -4.65 4.90 0.87 -0.31 0.24 3.01 -0.75 -2.45 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.04% 12.99% 13.41% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.21 0.34 -0.34 - -
Лучший месяц +4.90% +4.90% +8.02% - -
Худший месяц -4.65% -2.45% -5.56% - -
Максимальный убыток -6.69% -6.69% -12.63% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn S.I-EM.Sust.Eq.Fd.G Acc EU... reinvestment 11.1444 +2.59% -17.47%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.3509 +2.17% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.5765 +1.16% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.6436 +2.59% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 6.8526 -1.59% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.1078 +1.81% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.0342 -0.82% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.0137 +2.55% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.1471 -0.86% -
abrdn S.I-EM.Sust.Eq.Fd.A Acc US... reinvestment 9.9952 +0.36% -26.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.54%
6 месяцев  
+3.97%
1 год
  -0.86%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.30%
Год