RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, Z AInc EUR Anteile/  LU2420539400  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.-0,0651 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4228EUR -0,77% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 2,85 -3,49 -1,69 -3,84 4,64 2,51 -
2024 -3,16 4,22 2,74 0,99 -1,30 4,72 -1,63 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,24% 10,97% 11,63% -% -%
Sharpe ráta 0,70 1,40 0,05 - -
Legjobb hónap +4,72% +4,72% +4,72% - -
Legrosszabb hónap -3,16% -3,16% -3,84% - -
Maximális veszteség -5,00% -5,00% -9,16% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,4228 +4,20% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 79,8356 +1,30% -23,54%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,0063 +1,30% -23,56%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 21,2433 +2,31% -21,21%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. G Acc EU... Újrabefektetés 8,4490 -0,72% -29,13%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,1194 +0,16% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,9575 -0,49% -27,55%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc US... Újrabefektetés 11,4794 +1,26% -23,63%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc EU... Újrabefektetés 13,8042 +3,14% -16,11%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,3292 +1,33% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,3737 +1,26% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 54,2254 +0,58% -18,88%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 2 375,7844 +0,33% -25,71%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,3065 -3,71% -33,01%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 16,6077 +2,37% -17,98%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 69,4199 +0,50% -25,34%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,5907 +0,50% -25,33%

Teljesítmény

YTD  
+6,48%
6 Hónap  
+9,04%
1 Év  
+4,20%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,78%
Év
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,17 EUR