RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A MIncA USD Shares/  LU1301655087  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0839 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5357USD -0,87% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 2,21 -0,68 -1,10 -1,32 3,88 3,35 -
2024 0,44 0,63 1,10 -0,70 1,02 1,74 0,62 1,85 1,32 -0,30 -0,87 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,83% 3,15% 4,28% -% -%
Sharpe ráta 1,39 2,24 2,42 - -
Legjobb hónap +3,35% +1,85% +3,88% - -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -0,87% - -
Maximális veszteség -1,34% -1,34% -1,34% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,2232 +13,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,5357 +13,36% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,1526 +14,70% +2,33%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 14,7294 +12,79% -3,46%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 13,3646 +13,00% +8,31%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... Osztalékfizetés 7,5942 +12,97% -1,92%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... Újrabefektetés 9,6456 +13,08% -2,70%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,3352 +14,97% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,9603 +15,56% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,0088 +9,98% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,1990 +13,66% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,9276 +15,12% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,6917 +14,30% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,6239 +14,18% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,3658 +14,54% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,9942 +13,09% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,2874 +14,99% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,2032 +10,24% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,5357 +14,99% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,1969 +13,36% -0,46%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,9415 +13,80% -0,07%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,5220 +11,93% -5,65%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... Osztalékfizetés 11,3190 +11,65% +5,34%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,6741 +14,13% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,9011 +14,66% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,3551 +12,41% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,7784 +12,94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,5415 +12,33% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,4324 +12,68% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,3699 +12,78% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,3002 +11,85% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,1201 +12,29% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,8105 +11,37% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,6219 +14,28% -

Teljesítmény

YTD  
+7,01%
6 Hónap  
+4,93%
1 Év  
+13,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,84%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,04 USD
2024. 09. 02. 0,04 USD
2024. 08. 01. 0,04 USD
2024. 07. 01. 0,04 USD
2024. 06. 03. 0,04 USD
2024. 05. 02. 0,04 USD
2024. 04. 02. 0,04 USD
2024. 03. 01. 0,04 USD
2024. 02. 01. 0,04 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,03 USD
2023. 11. 02. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD