abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MInc Hedged EUR Shares/  LU1239090977  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0205 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4260EUR -0,24% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a combination of income and some growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (in this case represented by using the US Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") as a benchmark) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return. The Fund invests globally in a range of asset classes, derivatives, money-market instruments and cash. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) to gain exposure to a broad mix of assets from across the global investment universe. Asset classes that the Fund invests in may include listed equities including listed private equity, listed infrastructure, high yield bonds, emerging market bonds and asset-backed securities. The Fund follows the abrdn "Diversified Income Promoting ESG Investment Approach" (the "Investment Approach").
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a combination of income and some growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (in this case represented by using the US Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") as a benchmark) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 10. 01.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Diversified Assets Solutions Team
Alap forgalma: 218,11 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2015. 10. 14.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,95%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
39,51%
Részvények
 
33,95%
Alapok
 
22,39%
Készpénz
 
1,97%
Egyéb
 
2,18%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
23,91%
Egyesült Királyság
 
7,34%
Guernsey
 
4,10%
Kanada
 
2,79%
Brazília
 
2,65%
Dél-Afrika
 
2,56%
Japán
 
2,45%
Indonézia
 
2,27%
Mexikó
 
2,18%
Írország
 
2,16%
Készpénz
 
1,97%
Malajzia
 
1,55%
Spanyolország
 
1,38%
Kolumbia
 
1,28%
Csehország
 
1,15%
Egyéb
 
40,26%