abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MInc Hedged EUR Shares
LU1239090977
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MInc Hedged EUR Shares/ LU1239090977 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0205 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,4260EUR |
-0,24% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and some growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (in this case represented by using the US Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") as a benchmark) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return.
The Fund invests globally in a range of asset classes, derivatives, money-market instruments and cash. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) to gain exposure to a broad mix of assets from across the global investment universe. Asset classes that the Fund invests in may include listed equities including listed private equity, listed infrastructure, high yield bonds, emerging market bonds and asset-backed securities. The Fund follows the abrdn "Diversified Income Promoting ESG Investment Approach" (the "Investment Approach").
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and some growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (in this case represented by using the US Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") as a benchmark) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
US Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Diversified Assets Solutions Team |
Alap forgalma: |
218,11 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 10. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
39,51% |
Részvények |
|
33,95% |
Alapok |
|
22,39% |
Készpénz |
|
1,97% |
Egyéb |
|
2,18% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
23,91% |
Egyesült Királyság |
|
7,34% |
Guernsey |
|
4,10% |
Kanada |
|
2,79% |
Brazília |
|
2,65% |
Dél-Afrika |
|
2,56% |
Japán |
|
2,45% |
Indonézia |
|
2,27% |
Mexikó |
|
2,18% |
Írország |
|
2,16% |
Készpénz |
|
1,97% |
Malajzia |
|
1,55% |
Spanyolország |
|
1,38% |
Kolumbia |
|
1,28% |
Csehország |
|
1,15% |
Egyéb |
|
40,26% |