abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A AInc EUR Shares/ LU0498180685 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение-0.0045 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.4156EUR | -0.03% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -4.97 | 1.95 | 2.68 | 3.00 | 4.78 | 1.49 | 4.79 | 3.51 | 1.38 | -1.55 | -1.25 | -0.92 | +15.42% |
| 2015 | 6.86 | 1.78 | 1.42 | 0.66 | 1.10 | -4.69 | -1.77 | -11.04 | -3.41 | 6.96 | 2.16 | -4.54 | -5.80% |
| 2016 | -6.19 | 1.78 | 3.20 | 3.04 | -1.35 | 0.38 | 4.42 | 1.37 | -1.22 | 1.43 | -1.64 | -0.85 | +3.96% |
| 2017 | 2.84 | 3.82 | 3.73 | 0.53 | -0.96 | -0.77 | -1.75 | -1.40 | 0.28 | 4.46 | -1.53 | 0.32 | +9.70% |
| 2018 | 0.20 | -0.25 | 0.66 | 0.44 | 2.14 | -4.38 | -0.28 | -0.76 | -1.72 | -7.50 | 5.25 | -2.30 | -8.71% |
| 2019 | 3.50 | 4.49 | 3.32 | 0.54 | -3.54 | 3.27 | 2.12 | -2.56 | 2.35 | 1.34 | 0.82 | 1.09 | +17.72% |
| 2020 | -0.65 | -5.39 | -19.12 | 13.81 | -0.42 | 4.93 | -1.60 | 2.69 | 0.83 | -0.06 | 6.78 | 5.66 | +3.86% |
| 2021 | 1.11 | 2.78 | 2.65 | -0.04 | 2.30 | 3.71 | -0.86 | 1.70 | 1.16 | 1.74 | 1.66 | 1.58 | +21.23% |
| 2022 | -8.38 | -1.73 | 3.30 | -2.50 | -3.90 | -7.86 | 5.83 | 4.52 | -9.30 | -4.49 | 8.35 | -3.40 | -19.46% |
| 2023 | 4.54 | -3.58 | -0.26 | -3.57 | 1.72 | 1.78 | 3.45 | -0.50 | 0.75 | -7.21 | 8.46 | 3.59 | +8.52% |
| 2024 | 0.01 | 2.79 | 0.22 | 4.10 | 1.64 | 4.27 | -2.12 | 0.79 | 3.78 | 0.43 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.42% | 15.24% | 12.93% | 13.82% | 15.00% |
| Коэффициент Шарпа | 1.46 | 1.49 | 1.58 | -0.03 | 0.18 |
| Лучший месяц | +4.27% | +4.27% | +8.46% | +8.46% | +13.81% |
| Худший месяц | -2.12% | -2.12% | -7.21% | -9.30% | -19.12% |
| Максимальный убыток | -10.94% | -10.94% | -10.94% | -25.84% | -32.32% |
| Outperformance | +11.19% | - | +14.32% | +14.93% | +1.77% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 69.4435 | +30.89% | +5.70% | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 34.0287 | +32.21% | +8.92% | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | paying dividend | 16.4156 | +23.70% | +8.76% | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 15.4781 | +30.83% | +5.24% | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 13.5791 | +23.71% | - | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 18.8679 | +20.46% | - | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 18.2967 | +24.62% | - | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 45.5997 | +19.57% | +6.52% | |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... | reinvestment | 60.1418 | +29.86% | +3.22% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.25% | ||
| 1 год | +23.70% | ||
| 3 года | +8.76% | ||
| 5 лет | +33.94% | ||
| 10 лет | +43.68% | ||
| С самого начала | +71.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.52% | ||
| 2022 | -19.46% | ||
| 2021 | +21.23% | ||
| 2020 | +3.86% | ||
| 2019 | +17.72% | ||
| 2018 | -8.71% | ||
| 2017 | +9.70% | ||
| 2016 | +3.96% | ||
| 2015 | -5.80% | ||
Дивиденды
| 02.10.2023 | 0.01 EUR |
| 03.10.2022 | 0.04 EUR |
| 30.09.2020 | 0.00 EUR |
| 01.10.2019 | 0.02 EUR |
| 01.10.2018 | 0.05 EUR |
| 02.10.2017 | 0.06 EUR |
| 03.10.2016 | 0.11 EUR |
| 01.10.2015 | 0.11 EUR |
| 01.10.2014 | 0.13 EUR |
