abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, Z AInc EUR Shares/ LU2420539400 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение-0.0240 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.6984EUR | -0.28% | paying dividend | Equity Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 2.85 | -3.49 | -1.69 | -3.84 | 4.64 | 2.51 | - |
| 2024 | -3.16 | 4.22 | 2.74 | 0.99 | -1.30 | 4.72 | -0.51 | -0.72 | 4.93 | -2.64 | 2.65 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.51% | 16.47% | 13.97% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.78 | 0.55 | 0.87 | - | - |
| Лучший месяц | +4.93% | +4.93% | +4.93% | - | - |
| Худший месяц | -3.16% | -2.64% | -3.16% | - | - |
| Максимальный убыток | -10.55% | -10.55% | -10.55% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 8.6984 | +15.21% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 83.4474 | +15.23% | -19.01% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 11.5043 | +15.23% | -19.03% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 22.2658 | +16.39% | -16.54% | |
| abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. G Acc EU... | reinvestment | 8.7944 | +13.16% | -25.02% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 9.5160 | +14.16% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 16.5971 | +13.18% | -23.25% | |
| abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc US... | reinvestment | 11.9974 | +15.18% | -19.11% | |
| abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc EU... | reinvestment | 14.4959 | +14.04% | -13.19% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 14.8481 | +8.97% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 10.7296 | +15.18% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 56.0728 | +8.15% | -17.56% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 2,476.6775 | +14.13% | -21.31% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.6383 | +9.71% | -29.56% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 17.4039 | +13.19% | -15.12% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 72.4019 | +14.32% | -20.91% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 11.0036 | +14.32% | -20.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.89% | ||
| 1 год | +15.21% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.38% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 0.17 EUR |
| 02.10.2023 | 0.17 EUR |
