abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, J Inc EUR Shares
LU1369641516
abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, J Inc EUR Shares/ LU1369641516 /
NAV14.11.2024 |
Diff.+0,0074 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,1449EUR |
+0,08% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (vor Gebühren).
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Anleihen investieren (z. B. Staatsanleihen, Wandelanleihen, supranationale Anleihen, staatlich besicherte Anleihen, indexgebundene Anleihen, durch Vermögenswerte oder Hypotheken besicherte Anleihen), um Gelegenheiten zu nutzen, die von unserem Anlageteam erkannt werden. Nicht auf Euro lautende Vermögenswerte werden normalerweise in Euro abgesichert. Anlagen in Unternehmensanleihen erfolgen nach dem Ansatz für Anlagen in Euro. Unternehmensanleihen zur Förderung von ESG-Merkmalen (der "Euro Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben.- Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (vor Gebühren).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
Markit iBoxx Euro Corporates Index (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2024 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Craig MacDonald, Felix Freund |
Fondsvolumen: |
1,91 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
10.03.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,23% |
Mindestveranlagung: |
500.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,01% |
Fonds |
|
1,45% |
Barmittel |
|
1,14% |
Sonstige |
|
0,40% |
Länder
Niederlande |
|
17,55% |
Frankreich |
|
14,81% |
USA |
|
13,44% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,85% |
Deutschland |
|
6,24% |
Luxemburg |
|
6,05% |
Spanien |
|
5,74% |
Italien |
|
3,76% |
Schweiz |
|
3,14% |
Dänemark |
|
3,12% |
Japan |
|
2,07% |
Österreich |
|
1,51% |
Belgien |
|
1,16% |
Jersey |
|
1,15% |
Portugal |
|
1,14% |
Sonstige |
|
11,27% |
Währungen
Euro |
|
94,68% |
US-Dollar |
|
1,61% |
Britisches Pfund |
|
1,08% |
Sonstige |
|
2,63% |