abrdn S.I-Eu.Gov.Bd.Fd.A SInc EUR/ LU1646950698 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+0.6006 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.5503EUR | +0.50% | paying dividend | Bonds Europe | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.46 | 0.01 | 1.24 | -0.66 | -0.68 | 0.50 | -0.63 | -0.09 | -0.64 | 0.03 | 0.43 | 1.60 | +0.62% |
| 2019 | 0.81 | -0.14 | 2.34 | -0.36 | 1.62 | 2.04 | 1.26 | 3.26 | -0.97 | -0.90 | -0.79 | -1.36 | +6.89% |
| 2020 | 2.76 | 1.33 | -1.55 | -0.15 | 0.20 | 0.67 | 0.91 | -1.31 | 1.80 | 0.53 | -0.38 | -0.14 | +4.69% |
| 2021 | -0.93 | -2.81 | -0.06 | -0.86 | -0.39 | 0.68 | 1.47 | -0.46 | -1.29 | -1.44 | 1.75 | -1.70 | -5.97% |
| 2022 | -0.85 | -2.59 | -2.98 | -3.43 | -1.28 | -3.26 | 4.33 | -5.36 | -4.46 | 0.19 | 2.02 | -3.25 | -19.37% |
| 2023 | 1.74 | -2.71 | 2.58 | -0.27 | 0.42 | -1.27 | -0.32 | 0.38 | -2.98 | 0.62 | 2.88 | 3.84 | +4.76% |
| 2024 | -1.20 | -1.25 | 1.47 | -1.27 | -0.54 | 0.41 | 2.15 | 0.60 | 0.95 | -1.11 | -0.08 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.47% | 4.34% | 4.81% | 6.96% | 6.16% |
| Коэффициент Шарпа | -0.67 | 0.02 | 0.55 | -1.29 | -1.10 |
| Лучший месяц | +3.84% | +2.15% | +3.84% | +4.33% | +4.33% |
| Худший месяц | -1.27% | -1.11% | -1.27% | -5.36% | -5.36% |
| Максимальный убыток | -2.52% | -2.28% | -3.79% | -23.87% | -27.55% |
| Outperformance | -2.83% | - | -3.57% | +3.69% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Euro Government ... | reinvestment | 8.1644 | +6.21% | - | |
| abrdn S.I-Eu.Gov.Bd.Fd.I Acc EUR | reinvestment | 1,873.2043 | +6.11% | -15.71% | |
| abrdn SICAV I - Euro Government ... | reinvestment | 9.6899 | +6.37% | - | |
| abrdn S.I-Eu.Gov.Bd.Fd.A Acc EUR | reinvestment | 466.0677 | +5.69% | -16.69% | |
| abrdn S.I-Eu.Gov.Bd.Fd.A SInc EU... | paying dividend | 120.5503 | +5.69% | -16.69% | |
| abrdn SICAV I - Euro Government ... | reinvestment | 10.9244 | +6.06% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.57% | ||
| 1 год | +5.69% | ||
| 3 года | -16.69% | ||
| 5 лет | -17.37% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.76% | ||
| 2022 | -19.37% | ||
| 2021 | -5.97% | ||
| 2020 | +4.69% | ||
| 2019 | +6.89% | ||
| 2018 | +0.62% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 1.25 EUR |
| 02.04.2024 | 1.02 EUR |
| 02.10.2023 | 0.65 EUR |
| 03.04.2023 | 0.18 EUR |
| 01.10.2019 | 0.04 EUR |
| 03.04.2018 | 0.26 EUR |
